出納職責大全
明確每個人的職責范圍，可以使管理者更好地掌握每個員工的工作情況，便于對員工進行管理和評估。想知道如何寫出優秀的出納職責大全嗎？這里為大家分享出納職責大全，快來學習吧！
出納職責大全篇1
1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。
2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
3.負責現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行余額調節表。
4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。
5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。
6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。
7.完成上級領導安排的&39;其他相關工作。
出納職責大全篇2
1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;
2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;
3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;
4.負責物業相關費用的收取;
5.辦理報銷審核工作;
6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;
7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作;
8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;
9.負責與集團總公司財務的對接;
10.完成公司領導交辦的其他工作。
出納職責大全篇3
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的.其他工作。
出納職責大全篇4
1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6、負責員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。
7、完成領導布置的其他工作。
出納職責大全篇5
1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關稅支付等。
2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)
3.準備相關資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。
4.持已簽訂好的非貿合同，至主管的政府部門辦理備案手續。
5.報關單延期網上登記。
6.供應商發票與實際系統收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發現錯誤直接退回供應商。
7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。
出納職責大全篇6
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納職責大全篇7
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的`規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務；
2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；
3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損；
4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌；
5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。
出納職責大全篇8
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;
2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。
出納職責大全篇9
1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的.付款申報和下發;
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納職責大全篇10
工作職責：
1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；
2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。
3、負責編制資金流入流出月報表。
4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務處理；
5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；
6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；
7、負責根據公司稅務業務的.需求，辦理退稅事宜；
8、負責根據公司財務內部數據報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數據并簡要分析，為領導決策提供信息；
9、日常賬務處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等；
10、負責完成上級交代的其他工作。
任職資格：
1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業，至少兩年以上相關工作經驗；
2、通過注冊會計中稅法科目者優先考慮；
3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；
4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；
出納職責大全篇11
職責：
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現金盤點
3、確保總部及其他分部往來數據正確性
4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表
5、負責對分部單據的管理
6、負責分部的6S檢查工作
崗位要求：
1、本科學歷要求畢業兩年內中專/高中/大專學歷，年齡16—30歲。
2、溝通能力強，細心、有責任心。
3、認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。
4、優秀學生干部優先。
出納職責大全篇12
1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的'其它任務。
出納職責大全篇13
1、負責日常收支的`管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
4、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納職責大全篇14
1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的&39;各類明細帳；
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；
6、負責稅務申報等工作；
7、負責項目申報的財務數據的提供及核算；
8、其他領導交待的工作事項。
出納職責大全篇15
一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。
七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
出納職責大全篇16
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；
3、做好每月的票據整理、交接工作；
4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統；
出納職責大全篇17
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出和報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納職責大全篇18
1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;
2.公司固定資產的管理，辦公用品的.采購與管理;
3.負責辦理銀行存款和現金領取及相關事宜;
4.負責支票、發票、收據和公司公章，財務章的使用管理;
5.根據原始憑證，登記現金日記賬和銀行日記賬，數字準確保持現金實存與現金帳面一致;
6.負責公司發票的領取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;
7.負責登記員工日常業績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;
8.根據公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發放;
9.每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。