會計出納崗位職責簡單
職責是指個人或組織在特定角色或職位上所承擔的義務、責任和任務。怎樣才能寫好會計出納崗位職責簡單？這里給大家提供會計出納崗位職責簡單，方便大家學習。
會計出納崗位職責簡單篇1
一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續(xù)完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
五、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。
六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進行認真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，查找原因，解決問題。
七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。
八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。
十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。
十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十四、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，做好會計工作。
十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。
會計出納崗位職責簡單篇2
1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作；
2、負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結；
3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作；
4、負責發(fā)票的開具及認證工作；
5、協(xié)助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作；
6、完成上級交給的其它工作；
會計出納崗位職責簡單篇3
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、財務經理復核，總經理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的`現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
五、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。
六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。
九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。
十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
十二、根據規(guī)定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務
會計出納崗位職責簡單篇4
1、在公司財務部門監(jiān)督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業(yè)服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，并做到賬、款相符。
3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批準后，監(jiān)督整改工作進行，并且檢查其落實質量效果，做出整改評價。
4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核后報公司財務及項目經理。
5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。
會計出納崗位職責簡單篇5
1、常規(guī)及出差費用票據的審核報銷工作；
2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作；
3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；
4、安全有序的保管各類財務資料；
5、編制資金周報、銀行余額調節(jié)表等資金報表；
6、發(fā)票的管理（包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務）；
7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。
會計出納崗位職責簡單篇6
1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；
3、做好每月的票據整理、交接工作；
4、負責申請票據，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、及時編制現(xiàn)金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統(tǒng)；
會計出納崗位職責簡單篇7
1、負責每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
2、負責現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管；
3、負責協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管；
4、負責增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領用申請等發(fā)票事項；
5、完成領導交代的其他日常工作。
會計出納崗位職責簡單篇8
職責
1、協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經驗的任務；
2、公司日常出納貨款管理等工作（包括與院方老師核實貨款資金等等）；
3、負責公司與各醫(yī)院銜接、資料及統(tǒng)計工作；
4、負責每月報稅工作、發(fā)票開具等工作；
5、協(xié)助領導對各項事務的安排及執(zhí)行；
任職資格
1、一年以上相關工作經驗；
3、具備一定的出納財務知識；
4、工作細致、認真、有責任心，較強的溝通協(xié)調以及語言表達能力；
5、熟練使用office辦公軟件，具備基本的.網絡知識；
會計出納崗位職責簡單篇9
1、負責日常現(xiàn)金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節(jié)表。
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作；
5、協(xié)助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業(yè)務；
會計出納崗位職責簡單篇10
一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務報銷手續(xù)，做到準確無誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的`轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。
六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當場點清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經領導同意后，方可支付。
八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節(jié)表，對企業(yè)結算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
會計出納崗位職責簡單篇11
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。領取或收交現(xiàn)金數額較大應有專人陪送，對暫付的&39;現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬。
4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后方可支出
5、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付。
6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。
7、遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。
8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
11、做好學校財務支出的工作，不隨便泄露財經信息。
12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
13、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務師生。
15、做好校服的收款工作，及時清點校服數量，學生隨買隨賣。
會計出納崗位職責簡單篇12
1、公司財務系統(tǒng)基礎數據的錄入（訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調節(jié)表）
2、收果相關的采收財務數據的核對分類錄入。
3、開具發(fā)票、納稅申報。
4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。
5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統(tǒng)錄入
6、報銷核對以及公司財務系統(tǒng)錄入。
7、審核發(fā)票（報銷單/公司費用以及成本支出明細）
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局（農場月餐費，及其他自主費用）
10、整理憑證，打印歸檔財務資料。
11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接（稅局/外商局/銀行）
12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜
會計出納崗位職責簡單篇13
按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;
根據現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結賬;
負責保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;
審核需辦理銀行轉帳業(yè)務的`憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉賬;
隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;
負責各個銀行帳戶間余額的調配工作，保障公司各項業(yè)務資金需求;
每月與會計對銀行余額進行對賬;
負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。
組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;
檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;
評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經營目標。
檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;
監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。
會計出納崗位職責簡單篇14
1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。
2、嚴格遵守公司的財務制度的&39;規(guī)定，支出各項日常費用。
3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。
4、負責收集會所日常產生的各種原始單據，按時交付財務人員。
5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。
6、負責監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。
7、負責對收銀員的備用零錢的監(jiān)督及盤點工作。
8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。
9、財務部安排的其他工作。
會計出納崗位職責簡單篇15
一、負責公司日常出納事宜；
二、負責公司銀行及現(xiàn)金結算業(yè)務，熟悉銀行外匯收、付匯結算；
三、嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)定，負責原始憑證的審核及日常費用的&39;報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；
四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作；
五、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務，按時按期開具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務尤佳；
六、負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業(yè)務；
七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；
八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；
九、公司要求的其他相關工作。
會計出納崗位職責簡單篇16
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算收支業(yè)務。；
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等；
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
任職要求：
1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。
會計出納崗位職責簡單篇17
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、完成領導布置的其他工作。
會計出納崗位職責簡單篇18
1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。
2、做好收、付款及票據管理業(yè)務。
3、按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。
4、并編制應收賬款記賬憑證。
5、監(jiān)控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。