公司出納職責(zé)是什么

2024-08-06 06:02:49| 新華

職責(zé)是評估個人或組織工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平的重要指標(biāo)，它直接影響著個人或組織的工作效率和業(yè)績表現(xiàn)。下面是一些公司出納職責(zé)是什么免費閱讀下載，希望對大家寫公司出納職責(zé)是什么有用。

公司出納職責(zé)是什么篇1

1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

3、進(jìn)項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料;

4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的&39;開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章;

6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜;

7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

公司出納職責(zé)是什么篇2

1. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理：銀行收付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

2. 審核員工日常報銷單據(jù)的合法性、真實性、及時性。

3. 根據(jù)銀行流水編制銀行收付款憑證。

4. 財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。

5. 公司交辦的其他財務(wù)事務(wù)。

公司出納職責(zé)是什么篇3

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表；

3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

6.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

公司出納職責(zé)是什么篇4

1.收集分類保管財務(wù)資料;

2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報表》;

4.盤點集團(tuán)公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;

5.報銷集團(tuán)公司費用單據(jù);

6.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項。

公司出納職責(zé)是什么篇5

1、負(fù)責(zé)公司資金收付管理，公司銀行賬戶、各類票據(jù)日常管理

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

3、負(fù)責(zé)各項票據(jù)開具工作，增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證工作。

4、協(xié)助會計檔案管理工作。

公司出納職責(zé)是什么篇6

1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;

2、負(fù)責(zé)公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務(wù);負(fù)責(zé)公司各類計提、攤銷等賬務(wù)處理工作;

3、負(fù)責(zé)會計工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;

4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費;

5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);

7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;

9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對賬明細(xì);

10、負(fù)責(zé)同其他部門與會計工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時性事務(wù)。

公司出納職責(zé)是什么篇7

崗位職責(zé)：

1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

3、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。

任職資格：

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

6、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的`抗壓能力，團(tuán)隊協(xié)作能力好，有耐心。

公司出納職責(zé)是什么篇8

1、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上，接受過財務(wù)管理培訓(xùn);

2、熟悉會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、審計等相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)管理流程;

3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機(jī)操作能力強(qiáng);

4、能適應(yīng)各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。

公司出納職責(zé)是什么篇9

1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。

3、發(fā)送對外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。

4、認(rèn)真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

公司出納職責(zé)是什么篇10

1.要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

2.要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持...

4.負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

5.負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿

公司出納職責(zé)是什么篇11

1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票

2、按照財務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無誤

3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)

4、編制銷售收款會計憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項

6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)

7、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

公司出納職責(zé)是什么篇12

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合會計負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

公司出納職責(zé)是什么篇13

出納員必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)

庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款; 嚴(yán)禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金、

需要準(zhǔn)確及時地登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)

必須嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);另外一定要保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷

做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

公司出納職責(zé)是什么篇14

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

2.及時準(zhǔn)確編制收款憑證并登記銀行明細(xì)賬;

3.各種銀行、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

4.與財務(wù)工作相關(guān)檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;

5.辦理各公司開戶、銷戶、變更事宜;

6.領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

公司出納職責(zé)是什么篇15

一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款按時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時精確登記；

二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符；

三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的按時購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運用；

四、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥當(dāng)保管；

五、按時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；

六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；

七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并按時予以補(bǔ)充；

九、負(fù)責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的&39;制定；

十、負(fù)責(zé)按時提供公司需要的財務(wù)信息；

十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

公司出納職責(zé)是什么篇16

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

完成日常收費結(jié)算工作;

根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?

妥善保管收銀設(shè)備;

保持工作場所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計算機(jī)及其他設(shè)備正常工作

完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

公司出納職責(zé)是什么篇17