公司的出納職責

明確的職責分工可以使企業更好地實現團隊協作和資源整合，提升企業的綜合競爭力。寫好公司的出納職責是有技巧的，接下來給大家分享公司的出納職責，方便大家學習。

公司的出納職責篇1

1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

3、定期與營銷部核對相關數據

4、編制銷售收款會計憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

7、負責上級領導交辦的其他工作

公司的出納職責篇2

1.負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收；

2.負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作；

3.統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；

4.總體監督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；

5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；

6.總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；

7.安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；

8.負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更；

9.負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況；

10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作；

11.負責部門安全管理工作；

12.領導交辦的其他事項。

公司的出納職責篇3

一、負責公司現金、銀行存款按時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時精確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）銀行存款的實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的按時購置、登記、發放、存根回收和合理管理和運用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；

五、按時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的&39;制定；

十、負責按時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

公司的出納職責篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合會計負責辦公室財務管理統計匯總。

公司的出納職責篇5

1、堅持原則，遵守財經紀律。

2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

4、負責學校行政經費的.現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

公司的出納職責篇6

1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

4、負責公司日常的&39;費用報銷及每月統計費用支出及明細。

公司的出納職責篇7

1、負責現場收款：包含誠意金、定金、房款等

2、資料管理，主要為明源資料操作

3、準確、及時開具收據或發票，并做好日常收據發票管理

4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作

5、報表管理，日報、應收臺賬登記

公司的出納職責篇8

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的.正常供給。

5、協助財務主管做好其他的相關工作。

公司的出納職責篇9

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表；

3.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬；

5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

8.完成部門領導交辦的其他任務。

公司的出納職責篇10

1.要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

2.要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

3.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持...

4.負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

5.負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿

公司的出納職責篇11

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的&39;造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

十二、完成領導交辦的其他工作。

公司的出納職責篇12

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、協助財務主管做好其他的相關工作。

公司的出納職責篇13

負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷。

劃轉、核算往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記臺賬。

現金、銀行憑證制作、裝訂、保管。

協助會計制作每日、月單據及報表。

辦理與銀行之間的所有相關業務。

完成領導交辦的其他工作。

公司的出納職責篇14

一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務部經理安排的其他工作。

公司的出納職責篇15

崗位職責：

1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

2、負責日常收支的管理和核對;

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的`抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

公司的出納職責篇16

1、辦理銀行存款和提取現金等事務；

2、負責日常收支的管理和核對；

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

公司的出納職責篇17

1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、掌握發票開具系統操作流程，規范填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全;

3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料;

4、負責公司所有銀行賬戶的&39;開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章;

6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;

7、協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

8、完成領導交辦的其他任務。

公司的出納職責篇18

一、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。

二、負責管理本單位現金出納業務、發放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個人的其它支出。

三、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。

四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。

七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發放和保管。

八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監督、檢查，并如實反映情況。

我校嚴格貫徹財務管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發揮兩者間的相互監督作用。學校能嚴格按上級規定標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學校地處茅山老區，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

學校收入全部納入學校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監督機制，認真執行好丹教（20__）29號文件，無違紀事件。