出納職責內容范文
2、 處理公司的各類報銷、收付款并及時登記;按照相關法律和公司規定，嚴格審核收付款單據以及發票信息是否正確，并錄入ERP系統;
3、協助財務負責人做好各種臨時交辦的工作和各種統計表格;
4、月初去銀行對接各種單據;按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;
5、根據具體業務的發生、公司流程和財務內控規定開具增值稅發票;及時認證發票;領用發票，抄報稅清卡;
6、正確、完整、及時編制資金周報、業務員績效統計表、更新銀行流水明細表、電子發票登記;
7、據實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;
8、完成上級交給的其他事務性工作;
出納職責內容范文篇2
1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負責付款業務審批流程完整性復核。
5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8、負責業務單位銀行保函的保管工作。
出納職責內容范文篇3
1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。
2.辦理往來結算，建立清算制度；核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。
4.負責公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。
6.完成領導布置的其他工作。
出納職責內容范文篇4
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
出納職責內容范文篇5
1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的'安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納職責內容范文篇6
1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;
2、項目備用金的申領、發放與登記;
3、項目倉庫盤點;
4、項目月度應收、應付臺賬統計;
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;
8、服務中心報銷單據初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進行結賬;
10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;
11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;
14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。
出納職責內容范文篇7
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；
3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行；
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續；
6、負責收、付單據的`整理，并及時傳遞給會計；
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責開具各項收付款業務的發票；
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納職責內容范文篇8
1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的.付款申報和下發;
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納職責內容范文篇9
工作職責：
1.負責幼兒園收、退托費、工資發放等日常現金收付;
2.嚴格執行幼兒園財務管理制度，辦理各項費用報銷;
3.各類票據的開具和保管;
4.按期盤點庫存現金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;
5.及時準確報送資金日報及相關報表;
6.負責辦理社保手續、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領導交辦的'事項;
7.協助集團人力資源部完成月末結賬報稅和社保辦理等工作;
8.員工個人所得稅申報由人力資源部完成，需要幼兒園財務向銀行繳款，對于與繳款無關的納稅申報明細，幼兒園財務無權查看。
任職資格:
1.會計專業大專以上學歷;
2.三年以上相關工作經驗，熟練使用辦公軟件及相關財務軟件;
3.工作細致，責任感強、良好的職業道德和敬業精神;
4.善于處理流程性事務、具有良好的學習能力、溝通能力、獨立工作能力;
5.熟悉幼兒園出納工作者優先。
出納職責內容范文篇10
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6，完成上級臨時交辦的事項。
任職資格：
1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;
3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神;
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
出納職責內容范文篇11
工作職責：
1.嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的`規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。
3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5.完成領導臨時交辦的其他工作。
任職要求：
1.專科及以上學歷，財會相關專業,持有會計從業資格證。
2.1年以上財會工作經驗。
3.熟悉國家有關銀行/現金結算相關法規及稅務申報流程。
4.熟練使用OFFICE辦公操作系統和金蝶系統。
出納職責內容范文篇12
1、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性；
2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表；
3、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作；
4、完成領導交代的`其他工作事項。
出納職責內容范文篇13
1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;
3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;
4、每月整理客戶資料和電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領導安排的工作任務。
出納職責內容范文篇14
第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網
第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。kba中南選礦網
第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，kba中南選礦網
使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。kba中南選礦網
第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。kba中南選礦網
第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。kba中南選礦網
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網
第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網
第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網
應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網
第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。
出納職責內容范文篇15
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責發票的申領、授權、開具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的&39;發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。
9.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
出納職責內容范文篇16
1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統；
3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；
4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；
5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；
6、完成領導交辦的其他工作。
出納職責內容范文篇17
1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納職責內容范文篇18
一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。
三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。
四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。
五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。
六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。
七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。