財務出納有哪些職責

2024-03-28 04:20:08| 新華

2、支付員工報銷及各項付款業務。

3、登記現金、銀行存款日記賬。

4、保管有關印章及空白收據/郵件票證等。

5、賬戶管理及維護。

6、協助會計準備銀行回單及對賬單。

財務出納有哪些職責篇2

1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成;

2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的.配合,以促進公司整體目標的實現;

3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化;

4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效;

5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時反饋其執行情況;

6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;

9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊;

10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;

12.上司安排的其他臨時工作。

任職要求:

1、教育水平:

大學本科以上學歷

2、專業要求:

會計或財務類相關專業

3、工作經驗:

六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業工作經驗和融資渠道者優先。

4、其他要求:

具有會計師職稱或注冊會計師資格;

熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規;

具備優秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

良好的溝通協調能力和職業素質。

財務出納有哪些職責篇3

職責

1、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全;

2.根據銀行及現金流水編制會計分錄并錄入系統;

3.發票的開具、審核、保管等事項;

4.根據要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預算做好管控;

5.完成上級領導交代的其他事項。

崗位要求：

1.會計、財務等相關專業，有2年及以上相關行業出納工作經驗，有初級職稱者佳;

2.熟練使用用友等財務軟件和辦公軟件;

3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的溝通能力;

4.熟悉國家相關的財政政策，了解會計法規，具備優秀的財務分析能力。

財務出納有哪些職責篇4

1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

3.負責公司公賬打款的制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

5.輔助會計對財務票據進行整理編號

6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作

財務出納有哪些職責篇5

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

4、保管有關印章，登記注銷支票。

5、每月按時發放員工工資。

財務出納有哪些職責篇6

一、出納員的崗位職責

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

二、現金管理

1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的.經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。出納的工作內容我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。

財務出納有哪些職責篇7

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的&39;登記薄上簽章。

5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

財務出納有哪些職責篇8

1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時統計職工出勤天數，計算并及時編制工資表。

4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。

財務出納有哪些職責篇9

1、負責日常收支的`管理和核對、基本賬務的核對;

2、劃賬、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成上級領導委派的其他臨時性工作。

財務出納有哪些職責篇10

1、審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理。

2、檢查銀行存款未達帳項余額調節表的&39;編制情況，發現問題及時查找并糾正。

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。

4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表年報表。

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

8、會做會計賬及領導交辦的其他事務。

財務出納有哪些職責篇11

1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好_工作。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

財務出納有哪些職責篇12

1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2、審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3、跟進業務收款，并及時進行匯報。

4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

財務出納有哪些職責篇13

1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業務。

2、及時復核公司業務系統收款情況，確保金額的準確性;

3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關人員。

4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

8、上級領導安排的其他事項。

財務出納有哪些職責篇14

崗位職責

負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款;負責稅控機和發票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

工作范疇主要工作內容

一、資金收付管理

1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

4、每周一編制銀行存款余額表。

5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。

二、稅收管理

1、各公司(含SPV)增值稅發票的領用、保管、開具。

2、進項稅額的`認證，以及認證資料的

整理和存檔。

3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報

提供支持。

三、印章和網銀盾管理

1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。

2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)四、其他事項財務總監或有關

領導交辦的其它工作。

任職資格

教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。

知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經濟相關法律法規，熟悉各項財務工作流程和規范。

工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網絡知識，優秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業務，熟練操作用友財務軟件。工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

工作經驗1—2年出納工作經驗。

財務出納有哪些職責篇15

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、協助部門管理相關客戶檔案。

任職資格：

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務出納有哪些職責篇16

1.負責公司日常付款申請單證審核;

2.協助財務整理每月系統賬務及裝訂憑證;

3.負責公司現金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

4.配合會計工作，如做賬，稅務實務等;

5.合同、報銷、付款單據審核及整理;

6.其他上級安排的事宜

財務出納有哪些職責篇17

1.定期收集、整理國家宏觀政策，包括基本經濟數據、研究機構的分析結論或報告;

2.定期收集行業數據和重點區域的經濟數據，并作初步分析，提報決策層參閱;

3.定期跟蹤標桿地產企業的`經營行為分析、年度財務報表分析等，并從經營行為中解讀標桿企業對市場的判斷。

4.分析目標區域發展規劃的相關信息并形成市場調研報告，研究區域布局策略，收集整理土地信息;

5.根據公司戰略及定位，組織編寫、并針對擬獲取項目的經濟測算、可行性研究報告提出專業意見，為投資決策提供依據;

6.根據市場考察及分析數據，建立進入新區域、獲取新項目的相關標準;

7.協助上級開展項目獲取、投資分析等其他工作事宜;

8.收集市場項目的產品信息和競爭對手需求信息，進行整理和分析，形成基礎行業數據庫。

財務出納有哪些職責篇18

職責：

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、協助會計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、完成公司交辦的其他事務性工作。