財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容

3、收費(fèi)的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

4、月末核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5、保管、開具增值稅發(fā)票；

6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報(bào)銷；

7、公司合同管理，臺(tái)賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇2

職責(zé)：

1、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

會(huì)計(jì)專科以上學(xué)歷，口齒清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn);

富有責(zé)任心，有親和力，具有一定的服務(wù)意識(shí);

有較強(qiáng)的`進(jìn)取心，具有良好的退隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的個(gè)人工作能力;熟練使用計(jì)算機(jī)及各種辦公軟件;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇3

一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

六、公司公章、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷的工作;

八、員工工資的發(fā)放;

七、完成公司交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇4

1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;

3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫登記;

4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對(duì)接問題;

7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇5

職責(zé)：

1、審核業(yè)務(wù)單據(jù)，資金結(jié)算、資金審核、資料保管及整理;

2、公司業(yè)務(wù)結(jié)算的核算工作;

3、匯總、審核各類報(bào)表;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。

崗位要求：

1、專科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或者應(yīng)屆畢業(yè)生;

3、持有會(huì)計(jì)從業(yè)證書或會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的'溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇6

1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;

2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層

提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)好與各合作伙伴、其他部門等方面的'溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)、對(duì)國(guó)內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇7

1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。

2、辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。

3、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5、公司外匯收付核銷工作。

6、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

7、員工工資的發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇8

1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，并整理銀行付款單據(jù)，確認(rèn)付款情況;

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理;

3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)和報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇9

一、出納員的崗位職責(zé)

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的.經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會(huì)造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容我認(rèn)為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細(xì)心。剛接觸出納要勤對(duì)帳，做到日清月結(jié)，尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)較多時(shí)更要細(xì)心。銀行帳因?yàn)橛型鶃韨髌币话悴蝗菀族e(cuò)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇10

1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;

2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)好與各合作伙伴、其他部門等方面的`溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)、對(duì)國(guó)內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇11

1、負(fù)責(zé)公司的.應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報(bào)銷等相關(guān)工作;

2、按公司管理制度合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核;

3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳定期對(duì)帳;

4、配合好公司其他部門工作，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇12

(1)管理現(xiàn)金支票。

(2)嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。

(3)及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

(5)按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。

(6)完成工資的發(fā)放工作。

(7)負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。

(8)完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇13

1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號(hào)、打印、排版和歸檔；

2、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作；

3、協(xié)調(diào)會(huì)議室預(yù)定，合理安排會(huì)議室的使用；

4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會(huì)議室環(huán)境的日常維護(hù)工作，確保辦公區(qū)的整潔有序；

5、完成部門經(jīng)理交代的.其它工作；

6、完成公司內(nèi)部所有財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作；

7、完成部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作；

8、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇14

職責(zé)

1、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全;

2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會(huì)計(jì)分錄并錄入系統(tǒng);

3.發(fā)票的開具、審核、保管等事項(xiàng);

4.根據(jù)要求報(bào)送各類報(bào)表，及時(shí)反饋資金情況，按照費(fèi)用預(yù)算做好管控;

5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

崗位要求：

1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)，有初級(jí)職稱者佳;

2.熟練使用用友等財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

3.做事嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的溝通能力;

4.熟悉國(guó)家相關(guān)的財(cái)政政策，了解會(huì)計(jì)法規(guī)，具備優(yōu)秀的財(cái)務(wù)分析能力。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇15

1.負(fù)責(zé)公司日常付款申請(qǐng)單證審核;

2.協(xié)助財(cái)務(wù)整理每月系統(tǒng)賬務(wù)及裝訂憑證;

3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對(duì)賬;

4.配合會(huì)計(jì)工作，如做賬，稅務(wù)實(shí)務(wù)等;

5.合同、報(bào)銷、付款單據(jù)審核及整理;

6.其他上級(jí)安排的事宜

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇16

崗位職責(zé)：

1、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)任職資格;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇17

1.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總進(jìn)度表;

4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

6.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

7.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇18

1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)

1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對(duì)重大開支項(xiàng)目必須經(jīng)過財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對(duì)于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號(hào)存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號(hào)對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢清楚。

5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保現(xiàn)金及有價(jià)證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。

6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇19

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及使用財(cái)務(wù)軟件制作記賬憑證等;

2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立;

3.負(fù)責(zé)記賬憑證、財(cái)務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;

5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)是什么內(nèi)容篇20

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

2、開立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報(bào)以及年度審計(jì)，年檢等工商稅務(wù)工作;

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨(dú)立編制審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對(duì)和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對(duì)庫存及往來賬。

5、負(fù)責(zé)公司各類財(cái)務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級(jí)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議;

7、熟悉國(guó)家及政府有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、工商、申報(bào)等方面的政策法規(guī)，能及時(shí)根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度;

8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報(bào)補(bǔ)貼等相關(guān)工作;

9、上級(jí)安排的其他相關(guān)工作。