出納的職責(zé)模板怎么寫范本

2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;

3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇2

工作職責(zé)：

1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

3、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù);

5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會(huì)計(jì)上崗證;

2、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力;

6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇3

1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;

2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報(bào);

5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇4

a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。

d.對(duì)沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇5

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。

2.及時(shí)、正確地對(duì)各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查，做到帳目清晰。

3.每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對(duì)帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。

5.催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對(duì)一次，對(duì)拖欠時(shí)間長(zhǎng)的，及時(shí)匯報(bào)，盡早收回。

6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān)，堅(jiān)持先申報(bào)后付款。

7.員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

8.及時(shí)、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9.審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開出的`收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

10.配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作，及時(shí)回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。

14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇6

1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

3.按時(shí)編制相關(guān)的.財(cái)務(wù)報(bào)表，例如《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

4.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎(jiǎng)金福利的發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇7

1. 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2. 保管庫存現(xiàn)金和各種有空白票據(jù)、空白支票、印章

3. 登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)

4. 公司各項(xiàng)合同的管理、存檔

5. 核對(duì)門店日結(jié)報(bào)表及跟進(jìn)現(xiàn)金帳款到帳情況

6. 完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)安排的其他財(cái)務(wù)工作

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇8

1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；

2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收支管理和核對(duì)；

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

5、登記并核對(duì)物料（產(chǎn)品）電腦賬進(jìn)、銷、存；

6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作；

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇9

1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;

2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);

3.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級(jí)安排的其他工作。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇10

1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納應(yīng)具備的能力1.具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;

3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問題;

5.具備良好的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;

6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納任職條件1.會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé);

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

出納職業(yè)發(fā)展出納是會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)崗位，很多會(huì)計(jì)都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財(cái)務(wù)往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會(huì)計(jì)崗位工作，參加培訓(xùn)考試，獲得注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書;出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習(xí)后，可以朝著報(bào)稅員(稅務(wù)專員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。

出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗(yàn)的出納收入可達(dá)到4000元，要想提升工資需要朝著會(huì)計(jì)或者稅務(wù)方面發(fā)展。個(gè)人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡(jiǎn)歷。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇11

1、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對(duì)賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、負(fù)責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的'報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實(shí)相符。

8、每月15日前核對(duì)工資表并進(jìn)行發(fā)放。

9、負(fù)責(zé)庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點(diǎn)。

10、及時(shí)登記項(xiàng)目成本臺(tái)賬及合同管理。

11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;及時(shí)對(duì)銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇12

1、應(yīng)該認(rèn)真地執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2、財(cái)務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的.工作原則。

3、嚴(yán)格保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。

5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇13

1、做好工資及提成的核算與發(fā)放；

2、做好銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記保管、進(jìn)銷存明細(xì)等工作；

3、做好報(bào)銷付款、資金管理工作；

4、做好住房公積金相關(guān)工作；

5、做好賬本、憑證及報(bào)告工作。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇14

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核，實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況；

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理；

5、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報(bào)銷工作；

6、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報(bào)、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；

7、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的.需求，辦理退稅事宜；

8、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報(bào)送的要求，及時(shí)準(zhǔn)確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡(jiǎn)要分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；

9、日常賬務(wù)處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報(bào)稅等；

10、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、通過注冊(cè)會(huì)計(jì)中稅法科目者優(yōu)先考慮；

3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力；

4、熟悉使用各種辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇15

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;

2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作;

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

8、根據(jù)營(yíng)銷申請(qǐng)單，填開發(fā)票，并及時(shí)抄稅.

任職資格

1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經(jīng)驗(yàn)

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇16

1、每日登記銀行日記賬

2、審核員工報(bào)銷單和費(fèi)用成本報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票驗(yàn)證

3、合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)

5、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他工作

6、開具增值稅發(fā)票

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇17

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷事宜；

5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)模板怎么寫范本篇18

1、日?，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;

2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)各類票據(jù)做好備查登記;

3、每日核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日?qǐng)?bào)表;

4、對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好初審工作，核對(duì)填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;

5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;

6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;

7、定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對(duì)賬單，做好銀企對(duì)賬;

8、積極協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。