出納職責怎么寫

    | 新華

    3、現(xiàn)金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

    4、協(xié)助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;

    5、負責開具發(fā)票及認證;

    6、完成上級領導交給的其他工作;

    出納職責怎么寫篇2

    一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,認真審核原始憑證。

    二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。

    三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時督促報銷。

    四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到帳實相符。

    五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報財務負責人審簽,負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

    六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

    七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。

    八、完成領導交辦的其他工作。

    出納職責怎么寫篇3

    一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

    二、嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須經(jīng)總經(jīng)理和財務副總批準,按照有關規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

    三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

    四、對收取的各類票據(jù)要認真審查,發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù),及時查詢,進行處理。并設置“應收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

    五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結。現(xiàn)金的&39;賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對未達賬款要及時查詢處理。

    六、對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

    七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

    八、完成領導交辦的其他工作。

    出納職責怎么寫篇4

    一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

    二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

    三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

    四、負責做好工資、補助等的&39;造冊發(fā)放工作。

    五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

    六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

    出納職責怎么寫篇5

    崗位職責:

    1、審核原始單據(jù),負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

    2、負責境內(nèi)銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

    3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的`接收和整理;

    4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

    5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉(zhuǎn);

    6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。

    任職要求:

    1、大專以上學歷,英語良好;

    2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

    3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

    4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務,規(guī)范化運作,原則性強,具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應敏銳、思維清晰;

    5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī),熟悉各銀行結算業(yè)務

    出納職責怎么寫篇6

    一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經(jīng)紀律,進行財務監(jiān)督,對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象,堅決抵制,當好領導的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關規(guī)定,嚴格審核付款憑證,堅持按制度按政策辦事,無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

    二、正確使用會計科目,及時編制會計憑證登記入帳,并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證,及時結算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。

    三、負責各項會計事務處理,做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結,報帳及時。及時,準確地編制會計報表,做到帳表相符,并認真分析,有財政部、有說明,經(jīng)領導核準,按時上報。

    四、嚴格執(zhí)行結算紀律,及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作,對有關單位或人員及時催報結算。

    五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,對財務狀況和資金使用情況進行分析,為領導決策提供依據(jù)。

    六、按照國家檔案法的規(guī)定,做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告,做到準確及時。

    七、做好收費的公示制度,根據(jù)國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作,爭取學校各職能部門的支持和配合,取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。

    八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作,正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導,以便及時了解學雜費收入情況。

    九、與有關部門做好協(xié)作工作,及時上劃學雜費收入,經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況。

    十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作,保存好收發(fā)款項的清單,不私設小金庫。

    出納職責怎么寫篇7

    職責:

    負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

    負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結算等工作;

    負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

    根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

    負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;

    負責完成與銀行相關的.賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作:

    編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

    負責公司庫房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負責公司發(fā)票的管理及開具;

    要求:

    會計、財務、經(jīng)濟、審計、金融等相關專業(yè)大學專科及以上學歷;具備1年以上相關工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

    熟悉金融知識、財務知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。

    熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執(zhí)行能力高;

    積極主動、工作細致、嚴謹,具有高度的工作熱情和責任感,誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

    出納職責怎么寫篇8

    1、負責項目備用金預算、借支與使用,指導項目執(zhí)行報銷制度;

    2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性并及時錄入系統(tǒng);

    3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務相關單據(jù);

    4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證,及時盤點庫存現(xiàn)金,編制“現(xiàn)金盤點表”,做到日清日結,保證賬款一致;

    5、落實項目層面財務制度,負責組織宣訓公司財務制度與政策,監(jiān)督實施項目費用控制標準;

    6、完成領導交辦的其他工作。

    出納職責怎么寫篇9

    1、負責日常收支的`管理和核對;

    2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

    3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

    4、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

    5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

    出納職責怎么寫篇10

    1、開具發(fā)票、并核對,保質(zhì)保量完成開票工作;

    2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

    3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;

    4、完成現(xiàn)金流量表的`指定并出具報表;

    5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

    6、完成領導交辦的其他事項;

    出納職責怎么寫篇11

    一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

    二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

    三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。

    四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

    1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

    2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

    出納職責怎么寫篇12

    1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

    2、負責日常開票,稅務申報等工作;

    3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

    4、負責來票登記管理,應收應付的對賬與核對;

    5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

    6、銷售合同審核,應收賬款追溯;

    7、完成領導交辦的其他工作。

    出納職責怎么寫篇13

    1、負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務;

    2、負責公司銀行收付業(yè)務;

    3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

    4、負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費,新辦卡號交由結算中心的.薪資專員復核錄入的銀行帳號;

    5、負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;

    6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng);

    7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

    8、領導交辦的其他事宜。

    出納職責怎么寫篇14

    出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

    一、現(xiàn)金和銀行

    1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、領導簽批,方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

    2.辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

    3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單,核對未達賬項,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做好后交給會計存檔。

    二、記帳和報表

    1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

    根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,

    登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

    2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金,如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

    三、工資發(fā)放

    每月按審核無誤的工資表,按時足額發(fā)放工資。

    出納職責怎么寫篇15

    1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

    2.及時準確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證。

    3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

    4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項,核對銀行收款及網(wǎng)上支付,做到日清月結。

    5.建立健全出納各種電子賬目,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

    6.準備足額現(xiàn)金,保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

    7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

    8.管理銀行賬戶,負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

    9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

    10.完成上級主管交辦的其他工作。

    出納職責怎么寫篇16

    1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

    2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

    3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

    4、負責掌管小額現(xiàn)金;

    5、編制并上報統(tǒng)計表,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

    出納職責怎么寫篇17

    崗位職責:

    1、審核原始單據(jù),負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

    2、負責境內(nèi)銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

    3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

    4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

    5、資金報表的及時提交,資金的`合理劃轉(zhuǎn);

    6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。

    任職要求:

    1、大專以上學歷,英語良好;

    2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

    3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

    4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務,規(guī)范化運作,原則性強,具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應敏銳、思維清晰;

    5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī),熟悉各銀行結算業(yè)務

    出納職責怎么寫篇18

    1、嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證,確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;

    2、負責項目上所有租費類款項的收取,并及時解款至銀行,施工證等證件押金退款;

    3、每日查詢銀行賬戶,及時更新商戶繳費到賬情況,并告知相關人員;

    4、導出每月網(wǎng)銀記錄,并做好電子存檔;

    5、每月及時取回銀行回單和對賬單,按期與銀行對賬;設置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”,結出每日余額,盤點庫存現(xiàn)金,編制《現(xiàn)金盤點表》,做到日清月結,賬實相符。

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