出納工作工作職責
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
出納工作工作職責篇2
（一）銀行賬號管理。
1、集團公司財務部應按《銀行結算辦法》規定，結合公司管理、經營需要，在銀行開設基本賬戶、結算賬戶。
2、各經營公司在經營屬地開設基本賬戶和結算賬戶，但最多只可設立兩個賬號（不含納稅專用賬號），必須報集團公司財務部備案，未經財務部批準各公司不得自行設立、變更賬號。
3、集團公司在外地設立公公司或辦事處開設費用賬號，報集團公司財務部備案。
4、實行內部核算公司，財務部可根據管理需要，給各內部核算部門開設內部存款賬號，用于對各核算部門資金增減變化進行記錄和管理。
5、收到客戶銀行轉賬貨款要有銀行特種轉賬貸方傳票，編制銀收字憑證。
6、支付銀行費用要有銀行單據，編制銀付字憑證。
（二）印章管理。
1、集團公司財務專用章和法人名章必須分開管理，一般出納和財務經理各持一枚。
2、發票專用章由收款員專人管理和使用。
3、所有印簽、專用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管財務和物資副總經理處備案。
（三）銀行票據管理：集團公司各級財務部門應嚴格遵守《票據法》規定，加強銀行票據監管，確保票據安全。
1、支票。
（1）請購支票要結合經營單位需要合理確定批次和數量。
（2）對外簽發支票必須填列實際用途、當天日期、金額或限額，小寫金額欄前必須加封$。定額支票或超過萬元限額支票必須填列收款單位全稱。五萬元以上（含五萬元）不許簽發限額支票。不得簽發遠期（10日以上）支票。所有對外簽發支票均需在《支票登記簿》中進行登記。對違反規定給集團公司造成直接經濟損失出納，財務經理進行行政通報批評和經濟處罰，處罰標準為損失額50%。
（3）10萬元以下金額借款，可以開具限額支票。
（4）10萬以上金額借款不能開具限額支票，必須填寫實際結算金額（支付關稅、增值、調匯款除外）。
（5）空白支票必須與財務專用章、法人名章分別存放和保管；對外簽發未用或過期退回支票必須加蓋作廢戳記，剪角后并與存根粘貼妥善保管。
（6）收到支票送存銀行要有銀行送款單，編制銀收字憑證，提取現金要有支票存根，編制銀付字憑證。
2、銀行匯票：對外辦理匯票在未交到經辦人之前要妥善保管，轉交時在交接簿中進行登記時間，收款單位、金額和經辦人等內容。
（1）各經營公司對外付款時暫不使用商業匯票、銀行本票。
（2）各經營公司對所收的支票、匯票認真復核其真實性和有效性，于當日或最遲于次日送存銀行；按合同或協議收取不能當日或次日送存期票，應由出納收款員專人保存，按結算期（收票日后10日內）送存銀行。
（3）各經營應建立銀行退票登記備查簿，記錄銀行退回的支票、匯票。如銀行通知發生退票在接到銀行通知當日取回，進行登記，并及時通知經辦人與出票單位聯系換票。如超過一周以上仍未換回退票，由出納上報財務經理催促經辦人解決。對因換票不及時造成經濟損失由經辦人承擔，并對主管領導進行通報批評。
出納工作工作職責篇3
財務兼出納崗位職責
職責描述:
1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款
2、登記資金日報表并盤點現金、核對銀行帳戶,確保每日資金賬戶的.正確性
3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統計報表
4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業務的出證及稅收申報
5、銀行票據及發票收據的購買領用、登記、簽收、檢查。
6、各部門資金計劃登記及統計
登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳
7、公司各項資產登記及盤點
8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔
9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢
10、配合財務報告編制及財務報表審計工作
11、英語良好,有外資房地產企業工作經驗者優先考慮。
財務兼出納崗位
出納工作工作職責篇4
1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納工作工作職責篇5
1、嚴格執行公司規定的財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。
2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。
3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。
出納工作工作職責篇6
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據；
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；
3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票；
4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；
5、配合其它部門開展相關工作。
出納工作工作職責篇7
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
出納工作工作職責篇8
職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
出納工作工作職責篇9
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付與管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納工作工作職責篇10
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定；
2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；
3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；
5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；
7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。
出納工作工作職責篇11
1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷；
2、核準公司內外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據開具工作；負責各銀行回單收取工作；
4、辦理銀行之間的.所有相關業務；
5、嚴格遵守資金管理規范；
6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；
7、財務經理安排的其他事務。
出納工作工作職責篇12
1、負責公司銷售平臺資金的'歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）
2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；
3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；
4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）
5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）6、領導安排的其他臨時性任務
出納工作工作職責篇13
第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網
第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。kba中南選礦網
第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，kba中南選礦網
使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。kba中南選礦網
第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。kba中南選礦網
第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。kba中南選礦網
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網
第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網
第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網
應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網
第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。
出納工作工作職責篇14
1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;
2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬;
4.月度工資發放，報銷等出納工作
5.完成領導交代的其他任務。
出納工作工作職責篇15
1、負責公司賬戶現金管理，辦理現金收付、銀行結算業務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。
2、負責銀行賬戶的`管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據的審核，開展與銀行的對接工作；
3、負責支票、匯票、發票、收據管理；
4、按規定購買、保管和存放支票、現金及票據，及時盤點登記，保證賬實相符。
出納工作工作職責篇16
要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯;沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變，化險為夷。
出納工作工作職責篇17
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出和報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納工作工作職責篇18
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;
2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、定期組織對公司固定資金和流動資產的'清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。