出納人員的職責有哪些內(nèi)容

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

6、負責與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇2

1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的.原始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇3

1、負責公司全盤賬務(wù)核算，

2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他事宜

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇4

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù)；

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等；

3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票；

4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù)；

5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇5

1、按規(guī)定每日做銀行賬

2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

3、負責報銷費用的工作，單據(jù)整理

4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）

7、店鋪每月盤點

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇6

職責描述:

1.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

3.及時與銀行定期對賬;

4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

任職要求:

1.會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn);

2.2年以上出納工作經(jīng)驗。熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;

3.良好的口頭及書面表達能力;

4.熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇7

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇8

職責描述:

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

任職要求:

1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

2、有會計從業(yè)資格證,一年以上出納工作經(jīng)驗;

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能熟練使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件;

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇9

一、要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇10

1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù)；

2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；

5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇11

1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度;

2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);

3、負責公司款項的繳納及相關(guān)事宜;

4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

5、完成上級交辦的`其它工作。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇12

1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財務(wù)日記賬。

2、收費，開收據(jù)刷卡。

3、審核報銷單據(jù)。

4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。

5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇13

1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇14

1、負責辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、負責公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4、負責公司各項費用報銷;

5、妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇15

崗位職責：

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

4、各項出納報表的.制作;

5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設(shè)備;

3、工作細致，有較強的責任心、敬業(yè)精神;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇16

1、現(xiàn)金管理,日常費用報銷；

2、銀行賬務(wù)；

3、往來發(fā)票管理；

4、稅務(wù)相關(guān)；

5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

6、接待工作

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇17

1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)。

2、對本部門的預(yù)算和費用使用進行控制審核把關(guān)。

3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作。

4、正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性。

5、負責集團本部會計資料的裝訂及保管。

6、負責集團合并資金日報表。

7、與外部合作銀行保持良好溝通。

8、完成上級交辦的其他工作。

出納人員的職責有哪些內(nèi)容篇18

【崗位名稱】：出納

【直接上級】：財務(wù)部經(jīng)理

【直接下級】：無

【工作描述】：

負責現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時向財務(wù)總監(jiān)報告。

【崗位職責】

1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放

3、接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

6、認真復(fù)核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

8、按時完成上級交辦的其它工作。

【授權(quán)范圍】

1、維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費用開支有權(quán)拒付。