出納人員崗位職責是什么
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的.所有相關業務;
出納人員崗位職責是什么篇2
一、負責管理學校行政經費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。
二、按照上級規定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內外的庫存現金和銀行存款。設置銀行日記帳、現金日記帳，日結月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。
三、嚴格現金管理制度與銀行結算制度，每天結帳，夜間庫存現金不能超過規定數額；所收各種資金應及時上交銀行，向銀行送付或領取較大數額現金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現金、支票等按規定及時報銷結帳；現金往來要當面點清，提付現金外出購貨不得超過規定限額，使用轉帳必須經批準，按規定數額使用。
四、嚴格遵守財經紀律和財務制度，嚴把開支關，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續制度不完備、不健全不付；領導未批準不付。對違反規定的開支有權拒絕報銷付款。
五、及時準確地發放工資、獎金和福利等經費；按規定負責保管有關印章、現金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內，并隨身攜帶鑰匙。
六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。
七、配合會計及時結報現金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據銷號工作。
八、完成領導交辦的其他工作任務。
出納人員崗位職責是什么篇3
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財務部經理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放
3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。
出納人員崗位職責是什么篇4
1、現金管理,日常費用報銷；
2、銀行賬務；
3、往來發票管理；
4、稅務相關；
5、辦公室相關內勤事宜
6、接待工作
7、領導安排的其他事宜
出納人員崗位職責是什么篇5
工作職責：
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;
2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;
3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;
4、保管相關財務單據;
5、及時記錄現金、銀行日記賬;
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證;
2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
3、具有2年以上出納工作經驗;
4、熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;
5、工作細心，認真，能夠承受壓力;
6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納人員崗位職責是什么篇6
職責描述:
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
任職要求:
1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;
2、有會計從業資格證,一年以上出納工作經驗;
3、熟悉現金管理和銀行結算,能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
出納人員崗位職責是什么篇7
1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納人員崗位職責是什么篇8
工作職責：
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9、完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1、及時結算已審批的員工報銷。
2、根據已審批的.付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。
4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5、每日下班前盤點庫存現金。
6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。
8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1、財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。
2、持有會計證。
3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。
2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。
3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6、審核及監督出納的開票情況。
7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。
出納人員崗位職責是什么篇9
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
3、辦公室基本賬務的核對；
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
7、負責開具各項票據，員工工資發放；
8、領導交代的其他工作。
出納人員崗位職責是什么篇10
崗位職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的`安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
出納人員崗位職責是什么篇11
崗位職責:
1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;
2.進行賬務處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產管理
3.審核和錄入內部各類會計憑證，協助會計主管進行預算控制;
4.向政府有關部門提交報表，繳納各種稅費;
5.辦理報賬、年檢，協調處理工商機關的事項;
6.統一管理公司的日常財務會計工作。
工作要求：
1.擁有會計上崗證，有出納工作經驗1年以上;
2.遵紀守法，品行良好，性格穩重;
3.具備扎實的職業技能，良好的職業道德。
4.工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業。
5.能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。
6.具備良好的學習能力和獨立工作能力。
7.能夠融入公司文化，具備團隊協作能力。
8.普通話標準，口齒清晰，語言表達能力強
出納人員崗位職責是什么篇12
1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；
2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證；
3、發票購買、開具與保管；
4、日常的賬務處理，報表填制；
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；
出納人員崗位職責是什么篇13
1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;
3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;
4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;
5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的.要求等;
6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
出納人員崗位職責是什么篇14
1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；
2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；
6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。
出納人員崗位職責是什么篇15
工作內容：
1、熟練使用銀行網銀系統;
2、登記現金、銀行存款日記帳;
3、處理各項費用報銷;
4、負責員工招退工、公積金的辦理，員工入職離職手續辦理;
5、發票及送貨單的整理
6、登記各項到貨情況及發票的登記
7、重要文件存檔掃描備份工作;
8、各項單據的歸檔整理
9、協助人事處理各項臨時性工作。
職位要求:
1、專科以上學歷，三年以上工作經驗;
2、有較好的&39;數字感，頭腦清晰，處理事情靈活;
3、較好的溝通能力及人際相處能力，具有較強的團隊合作意識和協作性;
4、性格開朗，對工作有熱情，品貌端莊，舉止得體;
出納人員崗位職責是什么篇16
職責描述:
1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。
2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。
4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級交給的其它工作。
任職要求:
1、有財務出納工作經驗,優秀的會計類專業應屆畢業生也可。
2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。
4、有較強的責任心、工作主動、努力、仔細、認真。
5、有良好的職業操守及團隊合作精神。
6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優先。
出納人員崗位職責是什么篇17
1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的`空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。
2、登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3、保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管好有關印章、空內收據和空內支票。
5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。
6、做好領導交辦的其他工作。
出納人員崗位職責是什么篇18
1、負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2、負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;
3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4、負責公司各項費用報銷;
5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券;
6、領導交代的其他工作。