出納崗位職責內(nèi)容

職責指的是一個人或組織在某個職位上應該承擔的責任和義務。那要怎么寫出納崗位職責內(nèi)容呢？這里提供一些出納崗位職責內(nèi)容，希望對大家能有所幫助。

出納崗位職責內(nèi)容篇1

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領?。?/p>

2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他輔助工作。

出納崗位職責內(nèi)容篇2

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關手續(xù);

2、 處理公司的各類報銷、收付款并及時登記;按照相關法律和公司規(guī)定，嚴格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng);

3、協(xié)助財務負責人做好各種臨時交辦的工作和各種統(tǒng)計表格;

4、月初去銀行對接各種單據(jù);按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

5、根據(jù)具體業(yè)務的發(fā)生、公司流程和財務內(nèi)控規(guī)定開具增值稅發(fā)票;及時認證發(fā)票;領用發(fā)票，抄報稅清卡;

6、正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細表、電子發(fā)票登記;

7、據(jù)實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

8、完成上級交給的其他事務性工作;

出納崗位職責內(nèi)容篇3

1、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

2、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

3、負責門店每日營收及賬務核對;

4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;

5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;

6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

7、完成公司領導安排的其它工作。

出納崗位職責內(nèi)容篇4

1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù);

2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;

3、報送相關部門資料、領取發(fā)票;

4、核算院內(nèi)員工工資;

5、收據(jù)和付款憑證整理;

6、做好院內(nèi)的.催收款工作;

7、院長安排的其他事宜;

出納崗位職責內(nèi)容篇5

1、負責出納工作，包括款項的收支，銀行業(yè)務的辦理等工作;

2、根據(jù)財務部門的要求按時處理并提交相關報表;

3、參與財務部門的工作匯報會議;

出納崗位職責內(nèi)容篇6

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

出納崗位職責內(nèi)容篇7

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責內(nèi)容篇8

1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

3、會使用財務軟件、進行內(nèi)部核算及財務分析

4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6、負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責內(nèi)容篇9

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發(fā)放;

4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;

5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

出納崗位職責內(nèi)容篇10

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規(guī)定；

2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務；

3、負責辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

4、負責辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關票據(jù)，確?，F(xiàn)金及銀行安全；

7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責內(nèi)容篇11

1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;

3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務相關印章;

5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表

出納崗位職責內(nèi)容篇12

崗位職責

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位職責內(nèi)容篇13

一、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

①根據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的&39;管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

6、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

3、處理公司領導臨時交辦的任務。

出納崗位職責內(nèi)容篇14

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責內(nèi)容篇15

1.負責DBH銀行支付相關事項

2.負責DBH資金安排和匯兌管理

3. 負責TOH銀行付款和現(xiàn)金報銷

出納崗位職責內(nèi)容篇16

1- 及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，按照有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計核算員核簽的收付憑證，進行復核，辦理款項收付。

2- 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)工作，并核對庫存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。

3- 保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù)。

4- 核準支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。

5- 及時編制備用現(xiàn)金申請表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準，及時報總部申領備用金，保證日常工作的順利進行。

6- 負責現(xiàn)金，支票及有關票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。

7- 審核零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表。

8- 上級安排的其他工作。

9、 網(wǎng)絡發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。

10、新項目開戶、銀行預留印鑒變更工作。

出納崗位職責內(nèi)容篇17

1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納崗位職責內(nèi)容篇18

一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六、負責單位票據(jù)的管理，并設立《票據(jù)領用登記簿》。

七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領導交辦的其他工作。