應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)

2、每月發(fā)票領(lǐng)用、登記，開(kāi)具發(fā)票

3、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存、銷售核對(duì)及做帳

4、生產(chǎn)下單及做財(cái)務(wù)核算

5、應(yīng)付帳款的登記及對(duì)帳

6、采購(gòu)付款單打印

7、銷售合同管理

8、工資 核算

9、報(bào)銷單據(jù)的審核、付款

10、臨時(shí)處理的事宜

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇2

1..認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。

3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇3

1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購(gòu)，發(fā)票開(kāi)具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對(duì)應(yīng)收明細(xì)賬，編制賬齡分析表

2.應(yīng)付方向：日常購(gòu)進(jìn)的賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對(duì)應(yīng)付明細(xì)賬，編制賬齡分析表

3.負(fù)責(zé)復(fù)核合作藥房傭金收入等

4.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇4

1、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

2、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;

4、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳;

5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

7、日常登記和跟蹤;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇5

1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符；

2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對(duì)帳；

3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付；

4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的.單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；

5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇6

1、審核供應(yīng)商付款單和對(duì)賬單;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;

3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;

4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開(kāi)具申請(qǐng)審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對(duì)賬單審核及催收等工作;

6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇7

1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對(duì)賬、開(kāi)票收票、收付款、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督等

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來(lái)財(cái)務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開(kāi)具、會(huì)計(jì)憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購(gòu)-入庫(kù)-倉(cāng)儲(chǔ)-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對(duì)及入賬

4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總

6.負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇8

1、產(chǎn)品入庫(kù)單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；

2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；

3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開(kāi)具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；

4、年度工商年檢；

5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來(lái)賬務(wù)校對(duì)及調(diào)整；

6、獨(dú)立電商平臺(tái)全盤(pán)賬務(wù)處理；

7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營(yíng)分析工作；

8、完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇9

1. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆收款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳(按合同號(hào)或評(píng)審單號(hào))。

2. 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與業(yè)務(wù)員對(duì)帳。查明原因并向部門經(jīng)理匯報(bào)情況。

3. 負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫(kù)、過(guò)帳、審核及編制憑證入賬工作。

4. 銷售合同審核工作包括審核合同號(hào)、簽訂日期、單價(jià)、是否可以發(fā)貨等，并與ERP核對(duì)數(shù)據(jù)，有異常上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

5. 核實(shí)收款方式期限及標(biāo)準(zhǔn)。

6. 每月初編制月回款率及明細(xì)表，交至財(cái)務(wù)經(jīng)理。

7. 銷售清單、對(duì)賬單、年度銷售資料等歸檔

8. 負(fù)責(zé)開(kāi)具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)，保證發(fā)票的安全與使用。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇10

1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

2、編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的.核對(duì)包括付款安排和催收款工作。

4、按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表

5、市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇11

1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳;

3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇12

1、完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記

2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)

3、供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

4、應(yīng)收賬款的催收

5、產(chǎn)品庫(kù)存/購(gòu)銷合同

6、運(yùn)費(fèi)核算

7、進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開(kāi)單

8、供應(yīng)商提供的`發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

9、兼開(kāi)票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇13

1、根據(jù)審核后的憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;

2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，銀行對(duì)賬工作;

3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫(kù)等勾對(duì)信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購(gòu)訂單錄入價(jià)格，保證收到的采購(gòu)發(fā)票價(jià)格、數(shù)量與訂單，入庫(kù)信息一致，確保采購(gòu)價(jià)格核算準(zhǔn)確，督促物料報(bào)賬，督促采購(gòu)報(bào)賬;

4、及時(shí)核對(duì)供應(yīng)商往來(lái)賬目，核對(duì)其他往來(lái)類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;

5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

6、進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)跟蹤處理;

7、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同檔案管理;

8、負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、年檢等工作;

9、協(xié)助負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)等工作;

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇14

1、開(kāi)具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對(duì)稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財(cái)務(wù)軟件一致;

2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件，生成銷售憑證;

3、負(fù)責(zé)全部來(lái)款入帳工作，并核銷對(duì)應(yīng)發(fā)票;

4、每月結(jié)賬后，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對(duì)口聯(lián)系并辦理銷售信用保險(xiǎn)投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時(shí)編制各類銀行付款憑證; 每月2號(hào)結(jié)帳前核對(duì)立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

7、各項(xiàng)輔料發(fā)票入賬，稅金核對(duì);應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項(xiàng)交給出納進(jìn)行付款;

8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對(duì)賬與管理工作，核對(duì)跟蹤與客戶往來(lái)款對(duì)帳差異;

9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇15

1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄及日記賬;對(duì)不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤

2. 維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對(duì)帳工作;

3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成;

4. 及時(shí)、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報(bào)表

5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享中心應(yīng)付核算問(wèn)題作出解釋，監(jiān)督商場(chǎng)應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見(jiàn)

7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇16

1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

2、編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的.核對(duì)包括付款安排和催收款工作。

4、按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表

5、市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇17

1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的成本核算，加強(qiáng)和實(shí)施成本控制，并進(jìn)行成本分析，為降低成本提供參考資料。 

 2.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)貨品的付款資料制作、款項(xiàng)申請(qǐng)，與廠家核對(duì)采購(gòu)入庫(kù)和付款業(yè)務(wù)明細(xì)賬單;  

3.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部提交的采購(gòu)付款申請(qǐng)單據(jù)進(jìn)行審核，采購(gòu)入庫(kù)和付款業(yè)務(wù)明細(xì)對(duì)賬進(jìn)行復(fù)核; 

4.負(fù)責(zé)編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表;

5.負(fù)責(zé)編制采購(gòu)付款資金計(jì)劃表;

6.每月對(duì)采購(gòu)付款，面輔料出入庫(kù)，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理;

7.必須要有會(huì)計(jì)證;

8.上級(jí)隨時(shí)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的職責(zé)篇18

1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

2、審核應(yīng)付類單據(jù)，核算提成;

3、一般納稅人賬務(wù)處理;

4、每個(gè)月出具財(cái)務(wù)報(bào)表;

5、保管財(cái)務(wù)檔案資料。