應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)

2、每月發(fā)票領(lǐng)用、登記，開具發(fā)票

3、倉庫庫存、銷售核對及做帳

4、生產(chǎn)下單及做財務(wù)核算

5、應(yīng)付帳款的登記及對帳

6、采購付款單打印

7、銷售合同管理

8、工資 核算

9、報銷單據(jù)的審核、付款

10、臨時處理的事宜

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇2

1..認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5.負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

6.定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

7.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇3

1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)收明細賬，編制賬齡分析表

2.應(yīng)付方向：日常購進的賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)付明細賬，編制賬齡分析表

3.負責(zé)復(fù)核合作藥房傭金收入等

4.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇4

1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;

4、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

7、日常登記和跟蹤;

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇5

1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實相符；

2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；

3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；

4、對所有現(xiàn)金報銷的.單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇6

1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單;

2、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異?？铐棧ㄆ谂c業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;

6、負責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇7

1.負責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

6.負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇8

1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；

2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；

3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；

4、年度工商年檢；

5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整；

6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理；

7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作；

8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇9

1. 認真核對并確認客戶每一筆收款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號或評審單號)。

2. 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與業(yè)務(wù)員對帳。查明原因并向部門經(jīng)理匯報情況。

3. 負責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證入賬工作。

4. 銷售合同審核工作包括審核合同號、簽訂日期、單價、是否可以發(fā)貨等，并與ERP核對數(shù)據(jù)，有異常上報財務(wù)經(jīng)理。

5. 核實收款方式期限及標(biāo)準(zhǔn)。

6. 每月初編制月回款率及明細表，交至財務(wù)經(jīng)理。

7. 銷售清單、對賬單、年度銷售資料等歸檔

8. 負責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇10

1、負責(zé)公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的.核對包括付款安排和催收款工作。

4、按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇11

1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇12

1、完成進項發(fā)票登記

2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

3、供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

4、應(yīng)收賬款的催收

5、產(chǎn)品庫存/購銷合同

6、運費核算

7、進銷匹配，產(chǎn)品開單

8、供應(yīng)商提供的`發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

9、兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇13

1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;

2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;

3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準(zhǔn)確，督促物料報賬，督促采購報賬;

4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;

5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;

7、負責(zé)采購合同檔案管理;

8、負責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;

9、協(xié)助負責(zé)關(guān)務(wù)等工作;

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇14

1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務(wù)軟件一致;

2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件，生成銷售憑證;

3、負責(zé)全部來款入帳工作，并核銷對應(yīng)發(fā)票;

4、每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應(yīng)付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進行付款;

8、每月聯(lián)系客戶進行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇15

1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

2. 維護、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;

3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標(biāo)的達成;

4. 及時、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇16

1、負責(zé)公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的.核對包括付款安排和催收款工作。

4、按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇17

1.負責(zé)產(chǎn)品的成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。 

 2.負責(zé)公司采購貨品的付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細賬單;  

3.負責(zé)對采購部提交的采購付款申請單據(jù)進行審核，采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細對賬進行復(fù)核; 

4.負責(zé)編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計分析報表;

5.負責(zé)編制采購付款資金計劃表;

6.每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進行會計賬務(wù)處理;

7.必須要有會計證;

8.上級隨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的職責(zé)篇18

1、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

2、審核應(yīng)付類單據(jù)，核算提成;

3、一般納稅人賬務(wù)處理;

4、每個月出具財務(wù)報表;

5、保管財務(wù)檔案資料。