出納員崗位職責大全

①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

出納員崗位職責大全篇2

1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

3、收取各類應收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。

5、負責銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的&39;檔案的保管等。

6、負責聯(lián)系銀行方面工作。

出納員崗位職責大全篇3

工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。

3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預付賬款余額。

6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。

5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納員崗位職責大全篇4

1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的`登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。

出納員崗位職責大全篇5

崗位職責：

1、負責現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務，要求日清日結；

2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關報表；

3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；

4、負責保管、歸檔財務相關資料；

5、保管現(xiàn)金及各類印章；

6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作

任職資格：

1、會計、財務相關專業(yè)本科及以上學歷；

2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；

3、熟練使用各種辦公軟件；

4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。

出納員崗位職責大全篇6

1、及時辦理收付和銀行結算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

2、負責現(xiàn)金、支票、U盾等的`保管;

3、處理銀行有關事宜;

4、負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;

5、負責每日與保理業(yè)務相關的收入、支出明細統(tǒng)計;

6、每月保理收入開票統(tǒng)計;

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員崗位職責大全篇7

1、負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

2、負責銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業(yè)務；

5、協(xié)助會計、財務經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的.正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責大全篇8

1、會成本核算，最好使會計專業(yè);

2、負責公司日常的費用報銷;

3、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、每日核對、保管收銀員交納的`營業(yè)收入;

5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

10、完成領導布置的其他工作。

出納員崗位職責大全篇9

職責：

1、反饋利潤表核對情況

2、負責核對分部現(xiàn)金盤點

3、確保總部及其他分部往來數(shù)據(jù)正確性

4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

5、負責對分部單據(jù)的管理

6、負責分部的6S檢查工作

崗位要求：

1、本科學歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學歷，年齡16—30歲。

2、溝通能力強，細心、有責任心。

3、認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。

4、優(yōu)秀學生干部優(yōu)先。

出納員崗位職責大全篇10

工作職責：

1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；

2、負責登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3、負責編制資金流入流出月報表。

4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負責銀行賬務處理；

5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；

6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；

7、負責根據(jù)公司稅務業(yè)務的.需求，辦理退稅事宜；

8、負責根據(jù)公司財務內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數(shù)據(jù)并簡要分析，為領導決策提供信息；

9、日常賬務處理，核算成本，結轉(zhuǎn)損益，抄報稅等；

10、負責完成上級交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業(yè)，至少兩年以上相關工作經(jīng)驗；

2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮；

3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；

出納員崗位職責大全篇11

出納應根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規(guī)范》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。

一、現(xiàn)金收付結算業(yè)務及現(xiàn)金日記賬

（一）、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務。付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。

（二）、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

嚴格按照國家有關銀行存款的相關規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務。出納付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

1、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務的辦理。1）付款業(yè)務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業(yè)務，當日不能辦理的、應在3個工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖”戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖”戳記后再由復核人員審核。2)收款業(yè)務。出納要在每日查詢關注網(wǎng)銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖”戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖”戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續(xù)費等單據(jù)。

出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時關注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。

三、票據(jù)、印章的管理

（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時報告領導。

顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖”戳記。

（二）、印章的管理

財務部“財務專用章”、“電費財務專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業(yè)務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據(jù)上蓋章。

四、其他事項

出納在當月辦理完畢所有收付款項業(yè)務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

出納員崗位職責大全篇12

準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據(jù)，完成賬務處理。

審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的.管理，做到日清月結，做到賬實相符。

負責開具發(fā)票，核對合同金額。

負責保管及整理公司資金支付的有關單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務審計和年檢。

出納員崗位職責大全篇13

1、負責公司費用報銷相關事宜;

2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據(jù);

3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據(jù);

6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據(jù);

7、負責每月公司電商利潤核算，

8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據(jù);

10、負責公司相關數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

11、領導安排的其他工作;

出納員崗位職責大全篇14

1、嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;

2、負責項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關人員;

4、導出每月網(wǎng)銀記錄，并做好電子存檔;

5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”，結出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點表》，做到日清月結，賬實相符。

出納員崗位職責大全篇15

1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關的.記賬憑證;

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結月清;

6、負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

出納員崗位職責大全篇16

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發(fā)放;

4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;

5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。 

出納員崗位職責大全篇17

工作職責：

1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

2、負責所在項目的`相關材料、工具采購；

3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；

4、對于本項目組使用的現(xiàn)金做好記錄；

任職要求：

1、大專及以上學歷；

2、有會計相關資格證書優(yōu)先考慮；

3、具有較強的自律性。

出納員崗位職責大全篇18

工作職責;

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領導交辦的.其他任務;

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

3、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。