公司業(yè)務(wù)部管理制度范文
制度的創(chuàng)建和維護(hù)可能需要政治、社會、歷史、文化和經(jīng)濟(jì)等多種力量的共同作用。這里給大家分享公司業(yè)務(wù)部管理制度范文，方便大家寫公司業(yè)務(wù)部管理制度范文時參考。
公司業(yè)務(wù)部管理制度范文篇1
本公司業(yè)務(wù)相關(guān)費用實報實銷，參照發(fā)下標(biāo)準(zhǔn)。
一、市區(qū)內(nèi)出差
（1）市區(qū)內(nèi)出差以公交為主。
（2）因工作需要須搭乘計程車者，經(jīng)部門經(jīng)理級以上特準(zhǔn)方可搭乘。
（3）若需用公務(wù)車，則填寫《派車申請單》經(jīng)審批、核準(zhǔn)后方得外出。
二、省內(nèi)、省外出差
1、業(yè)務(wù)總監(jiān)：所有的交通工具。
2、部門經(jīng)理級別：摩托、巴士、的士、輪船（二等艙）火車（軟臥）的士。
3、業(yè)務(wù)員、其他員工：摩托、巴士、輪船（普通艙）火車（硬座）的士（申請）。
4、不論任何級別，因時間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機(jī)時，需提前申請并經(jīng)審批方有效，否則以火車計價報銷該路程費用。
6、多人出差起止地點相同時，若共同乘坐同輛的士出（返）差，交通費僅能由一人代表申報。
2、住宿費用最高標(biāo)準(zhǔn)（因公而無法趕回公司的）
（1）住宿費用的使用標(biāo)準(zhǔn)大致分為（提倡節(jié)儉）：
A、業(yè)務(wù)經(jīng)理級別人員：100—150元/天
B、高級業(yè)務(wù)級別人員：60—100元/天；
C、業(yè)務(wù)人員：45—60元/天
（2）市區(qū)內(nèi)出差原則上要求工作當(dāng)天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天（事前必須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意）。
（3）經(jīng)理以下人員兩人（同性別）同時出差同一地點時，應(yīng)以同住一房，并以不超過二人住宿標(biāo)準(zhǔn)合計之80%報銷。報銷此類住宿費用僅由一人代申報，注明使用人員。
3、出差生活補(bǔ)貼
出差生活補(bǔ)貼按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、出差天數(shù)給予補(bǔ)助。以每天30元/人進(jìn)行核計，市內(nèi)無補(bǔ)貼、
3、1、出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為標(biāo)準(zhǔn)。
3、2、出發(fā)時間≤12：00的，出差天數(shù)為1天，反之為半天。
3、3、到達(dá)時間＞12：00的，出差天數(shù)為1天，反之為半天。
3、4、業(yè)務(wù)人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差，期間接受業(yè)務(wù)單位接待的，則生活補(bǔ)貼不予發(fā)放。
4、交際費用說明：
為加強(qiáng)員工之間的溝通，或為某一特別的主題、或作公關(guān)和銷售活動可以聚餐或娛樂，但必須遵守以下規(guī)定：
a、屬于事先預(yù)知的情況，必須事先取得書面核準(zhǔn)；屬于臨時發(fā)生的緊急情況的，必須在事后補(bǔ)得上述書面核準(zhǔn)。
b、這類費用產(chǎn)生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。
c、所產(chǎn)生的費用必須由當(dāng)時在場的最高主管進(jìn)行報銷，并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。
d、各級經(jīng)理有責(zé)任和義務(wù)對此類費用的&39;發(fā)生加以控制和管理。
e、報銷時應(yīng)注明所有在場人員姓名。
f、業(yè)務(wù)活動經(jīng)費由業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一管理。
公司業(yè)務(wù)部管理制度范文篇2
局機(jī)關(guān)的預(yù)算業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)堅持程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時、內(nèi)容完整、項目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的原則，進(jìn)行預(yù)算的編制與內(nèi)部審批、分解下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行、年度決算與績效評價。
一、組織架構(gòu)
成立由局長為組長、局分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各科室負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員為成員的預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”)，負(fù)責(zé)預(yù)算業(yè)務(wù)全面工作。
局辦公室負(fù)責(zé)預(yù)算業(yè)務(wù)編制、實施管理工作。
二、預(yù)算編制管理
局辦公室接收市財政部門下發(fā)的相關(guān)文件及數(shù)據(jù)后，根據(jù)年度防震減災(zāi)工作目標(biāo)，參考上一年預(yù)算執(zhí)行情況、有關(guān)支出績效評價結(jié)果和本年度收支預(yù)測，并按照規(guī)定程序報預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開始預(yù)算編報工作。具體流程如下：
(一)預(yù)算編制
1、領(lǐng)導(dǎo)小組會議部署預(yù)算編制工作，局長對總體預(yù)算進(jìn)行部署。
2、分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭各科室對各自業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算編報，提出下年度將開展的項目、內(nèi)容;要召開的會議、培訓(xùn)等。
3、辦公室分類匯總后報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
4、財政部門審批后下達(dá)預(yù)算控制數(shù)。
(二)預(yù)算審批
1、召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，分解細(xì)化財政部門下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)，討論對財政下達(dá)的項目預(yù)算控制數(shù)是否存在異議。
2、業(yè)務(wù)科室按會議決定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
3、辦公室分類匯總后提出單位預(yù)算建議數(shù)。
4、財政部門審批，確定最后的.預(yù)算控制數(shù)。
5、辦公室向各科室下達(dá)最后的預(yù)算控制數(shù)，各科室執(zhí)行預(yù)算。
財政部門下達(dá)預(yù)算后辦公室要及時進(jìn)行預(yù)算公開。
三、預(yù)算執(zhí)行管理
硬化預(yù)算約束，支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)。減少和規(guī)范預(yù)算調(diào)整事項，不同預(yù)算科目、預(yù)算級次或者項目間的預(yù)算資金確需調(diào)劑使用的，按照有關(guān)程序和規(guī)定辦理。具體流程如下：
(一)額度匹配流程
1、各科室根據(jù)批復(fù)預(yù)算，編制本科室季度資金使用計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于12月、3月、6月、9月20日前報辦公室。
3、辦公室匯總形成季度資金使用計劃。
4、每年12月、3月、6月、9月底，召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過下一季度資金使用計劃。
5、辦公室進(jìn)行國庫申報。
6、財政部門審批后國庫指標(biāo)發(fā)布。
7、辦公室額度分配及發(fā)布。
8、各科室執(zhí)行預(yù)算。
(二)預(yù)算調(diào)整流程
1、各科室提出預(yù)算調(diào)整申請。
2、分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
3、辦公室審核。
4、領(lǐng)導(dǎo)小組審批(不需要財政審批)或財政審批
5、辦公室調(diào)整預(yù)算。
6、執(zhí)行預(yù)算
四、年度決算與績效評價
年終預(yù)算執(zhí)行完畢后辦公室要真實、完整、準(zhǔn)確、及時的組織編制單位決算報表與績效評價工作，報領(lǐng)導(dǎo)小組審核后及時進(jìn)行決算公開。
公司業(yè)務(wù)部管理制度范文篇3
第一章總則
第一條為加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化，切實提高預(yù)算管理的質(zhì)量和效率，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《高等學(xué)校財務(wù)制度》和《高等學(xué)校會計制度》等有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及《安徽中醫(yī)藥學(xué)財務(wù)制度》等規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。
第二條學(xué)校年度預(yù)算是根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展計劃和年度工作任務(wù)編制的年度財務(wù)收支計劃。其內(nèi)容包括收入預(yù)算和支出預(yù)算。
收入預(yù)算是根據(jù)省教育廳、省財政廳核實的財政撥款預(yù)算指標(biāo)和學(xué)校各項事業(yè)收入而編制；支出預(yù)算是根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展計劃和年度工作任務(wù)而編制。
第三條預(yù)算年度自公歷一月一日起，至十二月三十一日止。
第二章預(yù)算編制的原則和方法
第四條預(yù)算編制的原則。學(xué)校編制年度收支預(yù)算時，堅持“量入為出、收支平衡”的總原則，按照預(yù)算編制全口徑、綜合全面的要求，所有應(yīng)納入預(yù)算管理的收支必須全部納入學(xué)校年度預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排。
（一)依法理財原則。收入做到合法合規(guī)，支出遵守現(xiàn)行的各項財務(wù)規(guī)章制度，同時根據(jù)事業(yè)發(fā)展的實際，科學(xué)合理地測算每一筆收支項目，力求各項收支數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。
（二）公共財政原則。按照“一保工資、二保運轉(zhuǎn)”的要求，優(yōu)先保障基本支出；分清輕重緩急，量入為出，統(tǒng)籌安排項目支出，保證建設(shè)和發(fā)展的重點支出需要。
（三）勤儉節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，勤儉辦事業(yè)，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，努力提高資金使用效益。
（四）績效導(dǎo)向原則。按預(yù)算編制要求，合理劃分基本支出和項目支出，建立健全預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算項目庫，以績效為導(dǎo)向，以考評為手段，提高項目預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
第五條預(yù)算編制的方法。年度收支預(yù)算可采取零基預(yù)算或參考上一年度正常預(yù)算經(jīng)費（不含專項經(jīng)費）執(zhí)行情況，根據(jù)本年度事業(yè)發(fā)展計劃與財力可能以及年度收支增減等綜合因素進(jìn)行編制。正常預(yù)算不得編制赤字預(yù)算。收入預(yù)算要留有余地，不能高估冒算，支出預(yù)算要打足，不能預(yù)留硬缺口。對支出預(yù)算的編制（不含人員經(jīng)費）逐步過渡到項目化預(yù)算管理方式。
為適應(yīng)教育適度超前發(fā)展，必要時可以通過適度舉債進(jìn)行建設(shè)，實現(xiàn)學(xué)校的超常規(guī)發(fā)展。發(fā)展性負(fù)債必須考慮學(xué)校規(guī)模的定位，保證財務(wù)狀況安全，要有利于學(xué)校的長期、協(xié)調(diào)和可持續(xù)的發(fā)展。財務(wù)處要加強(qiáng)對負(fù)債管理，對適度負(fù)債（借款或貸款）進(jìn)行基本建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造、基本辦學(xué)條件改善，事先要進(jìn)行可行性論證和風(fēng)險性評估，經(jīng)學(xué)校校長辦公會審定后，報上級主管部門和財政部門審批同意，在預(yù)算中單列，專款專用。分期償還計劃要在年度預(yù)算中安排。
第三章預(yù)算編制的程序和內(nèi)容
第六條預(yù)算編制的程序。學(xué)校年度預(yù)算在校內(nèi)各部門上報的基礎(chǔ)上，經(jīng)財務(wù)處審核，并與各部門進(jìn)行溝通后匯總，由財務(wù)處提出預(yù)算草案，征求有關(guān)方面意見并報經(jīng)學(xué)校校長辦公會議、學(xué)校黨會研究審定后，按照預(yù)算編制的程序和管理權(quán)限上報主管部門和財政部門，經(jīng)主管部門和財政部門審核后，報請省人批復(fù)下達(dá)后執(zhí)行。為便于對預(yù)算執(zhí)行情況的分析、比較，根據(jù)批復(fù)的預(yù)算，對人員經(jīng)費和公用經(jīng)費以及項目經(jīng)費作進(jìn)一步細(xì)化。公用經(jīng)費切塊分配到部門。切塊給部門的包干預(yù)算，由財務(wù)處書面下達(dá)到各部門。項目支出預(yù)算由財務(wù)處會同有關(guān)部門直接下達(dá)到使用部門或項目負(fù)責(zé)人。
第七條預(yù)算編制的.內(nèi)容。
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算的編制根據(jù)學(xué)校各類收入構(gòu)成和國家有關(guān)文件批準(zhǔn)的收入項目、收費標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合歷年組織收入情況和增減變化因素?fù)?jù)實編制。收入預(yù)算由財務(wù)處在相關(guān)部門配合下統(tǒng)一編制。
（二）支出預(yù)算
支出預(yù)算的編制內(nèi)容包括基本支出以及項目支出。
1、基本支出預(yù)算?；局С鍪侵溉粘I(yè)務(wù)支出，包括人員支出和定額公用支出。人員支出預(yù)算由財務(wù)處和人事處根據(jù)相關(guān)工資福利政策編制；定額公用支出預(yù)算由各部門根據(jù)工作任務(wù)，結(jié)合未來支出預(yù)期進(jìn)行測算編制。
2、項目支出預(yù)算。項目支出由各部門根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要申報項目，編報的項目要突出績效，體現(xiàn)效益，符合國家和省有關(guān)法規(guī)、方針政策和財政資金使用的用途、范圍，確保學(xué)校中心工作任務(wù)完成和事業(yè)發(fā)展的需要。編報的項目首先要經(jīng)過充分的論證和測算，歸口管理部門審核，既要有政策依據(jù)、績效目標(biāo)，又要有測算過程、預(yù)期效益。每個項目的提出都需包含項目內(nèi)容、金額、申報理由等部分，做到指向明確、細(xì)化量化、合理可行。各部門對于采購符合省級政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù)的支出項目，都要編制政府采購預(yù)算。
第四章預(yù)算執(zhí)行
第八條學(xué)校預(yù)算經(jīng)費實行“統(tǒng)一管理，一級核算，定額包干，超支不補(bǔ)，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余按規(guī)定執(zhí)行”的預(yù)算管理辦法,切塊分配到學(xué)校各部門包干使用。
第九條學(xué)校預(yù)算經(jīng)批復(fù)下達(dá)后，各部門要按照批復(fù)的預(yù)算項目、額度執(zhí)行。各部門應(yīng)切實增強(qiáng)支出進(jìn)度意識，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行責(zé)任制。各部門的行政主要負(fù)責(zé)人是本部門預(yù)算執(zhí)行第一責(zé)任人，對預(yù)算執(zhí)行工作負(fù)總責(zé)，要與項目具體實施部門負(fù)責(zé)人共同負(fù)起責(zé)任。財務(wù)處、國資處應(yīng)牽頭抓好項目預(yù)算，特別是政府采購預(yù)算的執(zhí)行工作，加強(qiáng)預(yù)算支出調(diào)度，提醒、督促、指導(dǎo)有關(guān)部門加快項目支出預(yù)算執(zhí)行，加快項目支出預(yù)算資金支付。
第十條嚴(yán)格控制預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，確保財政撥款資金在預(yù)算年度內(nèi)執(zhí)行完畢。當(dāng)年的項目支出資金應(yīng)在本年內(nèi)使用完畢，未使用完畢的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，原則上全部收回預(yù)算。對工作不落實、執(zhí)行進(jìn)度慢的部門，應(yīng)適當(dāng)壓縮其支出預(yù)算總額。各部門年末預(yù)算結(jié)余資金由學(xué)校收回，嚴(yán)格管理、統(tǒng)籌安排。
第五章預(yù)算調(diào)整
第十一條各部門要切實細(xì)化預(yù)算編制，對于年初預(yù)算確有客觀原因不能落實到具體使用單位和具體項目的，必須在預(yù)算執(zhí)行中及時提出細(xì)化方案，報省財政部門批準(zhǔn)。
第十二條在預(yù)算執(zhí)行過程中，對財政撥款收入和學(xué)校事業(yè)收入一般不予調(diào)整，如遇國家有關(guān)政策或事業(yè)計劃有較調(diào)整，對收支預(yù)算影響較，確需調(diào)整時，可以報請主管部門和財政部門調(diào)整預(yù)算。收入預(yù)算調(diào)整后，相應(yīng)調(diào)增或者調(diào)減支出預(yù)算。切塊給部門包干預(yù)算調(diào)整，由財務(wù)處書面下達(dá)到各部門。
第十三條為保證學(xué)校預(yù)算的嚴(yán)肅性、有效性，支出預(yù)算在執(zhí)行過程中原則上不予調(diào)整。確需調(diào)整時，經(jīng)申請部門與財務(wù)處等相關(guān)部門會商后，由申請部門提交校長辦公會審定后財務(wù)處予以調(diào)整。
第六章預(yù)算績效管理
第十四條強(qiáng)化項目預(yù)算績效目標(biāo)管理，學(xué)校組織相關(guān)部門或托第三方，定期或不定期對各二級單位項目預(yù)算績效目標(biāo)預(yù)期完成情況、項目運行情況、資金管理情況等實施考評和跟蹤監(jiān)控，各二級單位應(yīng)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益，保證績效目標(biāo)的實現(xiàn)。
第十五條加強(qiáng)專項資金績效管理，建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、可量化的績效評價指標(biāo)體系，健全分級負(fù)責(zé)、權(quán)責(zé)一致的績效管理體制。績效評價結(jié)果作為專項資金預(yù)算安排、資金分配等重要依據(jù)。
第十六條拓展績效評價范圍和模式，擴(kuò)重點項目評價和再評價范圍，提升績效評價工作質(zhì)量。加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，提高財政資金使用效益。對項目預(yù)算執(zhí)行績效情況按照《安徽中醫(yī)藥學(xué)預(yù)算支出績效考評實施辦法》和相關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行考核、分析、通報：考核結(jié)果90分以上的，在財力許可范圍內(nèi)，優(yōu)先考慮部門下年度新增支出項目；考核結(jié)果介于80-90分之間，除必要的運行支出外，原則上下年度部門預(yù)算不再安排新增支出項目；考核結(jié)果低于80分的，除必要的運行支出外，適當(dāng)扣減部門下年度預(yù)算。同時預(yù)算執(zhí)行績效情況與各部門當(dāng)年的年度考核相掛鉤，預(yù)算執(zhí)行差的，直接影響部門年度考核結(jié)果。
第七章決算
第十七條決算草案由學(xué)校財務(wù)處負(fù)責(zé)編制，在每一預(yù)算年度終了后按照上級主管部門規(guī)定的時間編制上報。
第十八條編制決算草案，必須符合法律、行規(guī)，做到收支真實、數(shù)額準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。
第十九條決算草案應(yīng)當(dāng)與預(yù)算相對應(yīng)，按預(yù)算數(shù)、調(diào)整預(yù)算數(shù)、決算數(shù)分別列出。一般公共預(yù)算支出應(yīng)當(dāng)按其功能分類編列到項，按其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類編列到款。
第八章附則
第二十條本制度自20__年1月1日起施行，由學(xué)校財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
公司業(yè)務(wù)部管理制度范文篇4
每個單位，每個部門，工作的每一天都要進(jìn)行考勤，那么如何規(guī)范考勤制度，就要有相關(guān)的考勤管理流程。
1、《員工考勤管理制度》
2、《員工考勤表》
c2行政及人力資源部根據(jù)公司人力資源管理制度，制定公司員工考勤管理制度3個工作日
c3公司員工考勤制度得到公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，行政及人力資源部組織各職能部門執(zhí)行1個工作日
d3各職能部門執(zhí)行考勤管理制度，做好員工的考勤工作，做到不遺漏一日、不遺漏一人每天
重點
每日的考勤管理標(biāo)準(zhǔn)公司每人每天不遺漏
考勤月統(tǒng)計程序1、《員工刷卡記錄》
2、《員工考勤表》
3、《員工外出情況表》
d4各職能部門每月對員工本月出勤的情況進(jìn)行統(tǒng)計，編寫考勤記錄說明1個工作日
c5行政及人力資源部每月對公司員工本月出勤的情況進(jìn)行統(tǒng)計，編制員工月考勤統(tǒng)計表2個工作日
c6行政及人力資源部從月考勤統(tǒng)計表中篩選出本月缺勤的員工1個工作日
重點
員工月考勤統(tǒng)計表的編制標(biāo)準(zhǔn)，編制及時、真實
缺勤人員處理程序1、《員工考勤管理制度》
2、《員工缺勤記錄》
c7行政及人力資源部檢查缺勤員工的請假手續(xù)是否齊備1個工作日
c10如果缺勤員工各種請假手續(xù)齊備（病假、事假），則將相關(guān)資料存檔保管2個工作日
c8如果缺勤員工未能履行公司規(guī)定的請假手續(xù)，行政及人力資源部按照制度，提出處理意見2個工作日
a8處理意見報公司領(lǐng)導(dǎo)審批1個工作日
c9缺勤人員所在職能部門應(yīng)配合處理缺勤人員，如口頭批評教育、行政處分、扣發(fā)工資等處理即時
c10行政及人力資源部將缺勤人員的缺勤卡、處理意見等存檔，并妥善保管即時
重點
對缺勤人員的處理標(biāo)準(zhǔn)處理及時、得當(dāng)
考勤管理制度
節(jié)選公司《人力資源管理制度》第五章職場紀(jì)律第一節(jié)考勤管理
1·考勤
1·1本公司除特定人員外，均須執(zhí)行考勤管理規(guī)定。
1·2公司本部部門員工實行考勤刷卡制度，員工上下班要親自打卡，嚴(yán)禁員工之間相互代刷。對因故外出未打卡的員工，員工本人應(yīng)及時填寫《員工外出情況表》，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，送行政人事部辦理考勤事項；本部部門以外的其他員工按所在單位規(guī)定的作息時間，實行嚴(yán)格的考勤制度。
1·3代他人刷（打）卡，每次扣除雙方薪金各50元，違紀(jì)2次以上除作上述處罰外，次月薪金級別下調(diào)半級。
1·4考勤周期為每月1日至每月最后一個公歷日，即28/29/30/31日。
公司業(yè)務(wù)部管理制度范文篇5
為加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，本著量入為出，事前控制的原則，有計劃的調(diào)配使用教育資金，合理配置辦學(xué)資源，安排好費用支出，保障和促進(jìn)學(xué)校教育、文化教育、技能教育接受良好的教育，已成為人們生存發(fā)展的第一需要和終身受益的財富，甚至決定一生的命運。結(jié)合學(xué)校實際，特制定本制度。
1、學(xué)校預(yù)算實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，權(quán)責(zé)結(jié)合”的管理體制。學(xué)校預(yù)算編制要遵循“量入為出，收支平衡”的總原則，根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算年度全?？赡芙M織的收入情況，統(tǒng)籌合理安排支出項目，不搞赤字預(yù)算。
2、財務(wù)預(yù)算是根據(jù)學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展計劃和工作任務(wù)編制的財務(wù)收支計劃、固定資產(chǎn)設(shè)備購置計劃、資金使用計劃、根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需要和財力結(jié)合單位工作任務(wù)安排所需資金，是學(xué)校籌集、分配、運用、控制資金的依據(jù)。
3、做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備工作。要分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，通過實際情況與預(yù)算的對比，摸索收支規(guī)律，為本年度的預(yù)算編制打下基礎(chǔ)；要了解和掌握預(yù)算年度事業(yè)發(fā)展計劃及其資金供需情況，以便安排支出預(yù)算時做到保證重點，兼顧一般。
4、學(xué)?；A(chǔ)信息是做好財務(wù)預(yù)算的根本保障，各部門有義務(wù)向財務(wù)部門提供其職責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)資料，并對所提供的基礎(chǔ)信息負(fù)責(zé)，對于重數(shù)據(jù)差錯，要追究其責(zé)任。
5、預(yù)算的編制要堅持穩(wěn)健的原則，盡可能排除上級撥款的不確定因素，不將上年非經(jīng)常性的撥款作為預(yù)算年度的收入依據(jù)。在編制財政補(bǔ)助收入時應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)、人員工資標(biāo)準(zhǔn)及榆陽區(qū)公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)編列。
6、預(yù)算的編制要堅持統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約的原則，各部門應(yīng)根據(jù)本部門的年度工作計劃，參照上年度本部門各項實際開支，考慮可能出現(xiàn)的變化因素，先自行作出本部門費用預(yù)算。財務(wù)部門匯總后編制學(xué)校年度預(yù)算草案。
7、支出預(yù)算分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算兩部分，支出預(yù)算首先要保證基本支出。
8、編制基本支出時，應(yīng)分為人員支出、日常公用支出和對個人及家庭補(bǔ)助支出三個部分；人員支出應(yīng)按國家有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和編制人數(shù)等計算編列；公用支出有支出定額的，要按定額計算編列，無支出定額的，要根據(jù)實際情況測算編列。
9、項目支出的預(yù)算要與學(xué)校發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合，其安排要做到“量力而行”，對于不能短期完成的項目要制定項目規(guī)劃，分步實施。在編制項目支出預(yù)算時，應(yīng)分為“基本建設(shè)項目支出”、“行政事業(yè)性項目支出”和“其他項目支出”，在對申報項目進(jìn)行充分的可行性論證和嚴(yán)格審核的基礎(chǔ)上，按照輕重緩急進(jìn)行排序，并及時上報教育局財務(wù)股。項目支出實行項目管理，要有執(zhí)行項目完成情況報告、招投標(biāo)制度、重項目審核制度和績效考評制度。
10、各部門應(yīng)在每年12月10日前向財務(wù)部門報送本部門下年度預(yù)算草案。財務(wù)部門根據(jù)學(xué)校下年度的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和單位收支計劃，匯總編制預(yù)算方案，并于12月底以前將預(yù)算方案報學(xué)校校務(wù)會議討論，經(jīng)校務(wù)會審定、校長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
11、學(xué)校財務(wù)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)實施，必須確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。各部門應(yīng)嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，嚴(yán)格控制超過預(yù)算及無預(yù)算開支情況，非經(jīng)規(guī)定程序，不得隨意更改和突破。
12、凡是未報預(yù)算或未經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的預(yù)算項目，所需支出必須寫出書面報告，經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報校務(wù)會審定、校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
公司業(yè)務(wù)部管理制度范文篇6
為了有效地發(fā)揮學(xué)校的預(yù)算分配和監(jiān)督職能，強(qiáng)化全校預(yù)算管理，科學(xué)配置辦學(xué)資源，保障和促進(jìn)學(xué)校教學(xué)、后勤等各項事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中小學(xué)財務(wù)制度》，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。
一、學(xué)校預(yù)算是指學(xué)校根據(jù)教育教學(xué)計劃和任務(wù)編制的年度財務(wù)收支計劃(公歷年)，由收入預(yù)算和支出預(yù)算構(gòu)成，映學(xué)校教育教學(xué)工作規(guī)模和方向，是學(xué)校財務(wù)工作的基本依據(jù)。
二、學(xué)校預(yù)算管理實行“一所學(xué)校一本預(yù)算”的管理辦法。預(yù)算編制以學(xué)校為基本預(yù)算單位，所轄教學(xué)點納入本校預(yù)算統(tǒng)一編制。
三、校領(lǐng)導(dǎo)班子是學(xué)校預(yù)算管理的決策機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)梳徹執(zhí)行國家有關(guān)預(yù)算的法律、法規(guī)，審定學(xué)校預(yù)算和決算報告。
四、學(xué)校預(yù)算編制小組是學(xué)校預(yù)算管理的議事機(jī)構(gòu)，由教務(wù)、總務(wù)、財務(wù)和教師代表組成，在校長的領(lǐng)導(dǎo)下參與學(xué)校預(yù)算編制活動。
五、學(xué)校財務(wù)室是預(yù)算管理的職能部門，在充分調(diào)研和征求學(xué)校各部門的意見后，負(fù)責(zé)擬訂學(xué)校預(yù)算草案，按有關(guān)制度對學(xué)校各項經(jīng)費支出進(jìn)行全過程監(jiān)督與預(yù)算控制，定期向上級主管部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)報告預(yù)算執(zhí)行情況。
六、學(xué)校各部門是預(yù)算管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，按職能提出預(yù)算需求，并根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)，具體負(fù)責(zé)預(yù)算的管理與執(zhí)行。
七、學(xué)校預(yù)算以國家有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度為依據(jù)，圍繞學(xué)校年度的教育教學(xué)計劃和發(fā)展規(guī)劃，本著量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則編制。
八、做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備工作。開展資源調(diào)查、摸清家底，同時分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，通過實際情況與預(yù)算的對比，摸索收支規(guī)律，為本年度的預(yù)算編制打下基礎(chǔ);分析預(yù)算形勢，充分了解和掌握預(yù)算年度事業(yè)發(fā)展計劃及其資金供需情況，以便安排支出預(yù)算時做到保證重點，兼顧一般。
九、預(yù)算編制的方法。學(xué)校預(yù)算分為收入預(yù)算和支出預(yù)算。收入預(yù)算包括財政撥款收入。預(yù)算收入編制以上年度預(yù)算執(zhí)行情況為基礎(chǔ)，根據(jù)預(yù)算年度維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需求，考慮預(yù)算年度的收入增減因素，實事求是地測算預(yù)算年度收入數(shù)額。預(yù)算編制要遵循穩(wěn)健性原則。支出預(yù)算分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。基本支出根據(jù)國家規(guī)定的支出標(biāo)準(zhǔn)和實際人數(shù)核定，其中公用經(jīng)費以維持學(xué)校日常教學(xué)工作的正常運轉(zhuǎn)為基礎(chǔ)，合理安排。項目支出預(yù)算以改善辦學(xué)條件和促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，根據(jù)剩余財力，按“輕重緩急”原則安排。根據(jù)政府采購法的要求，凡納入政府采購目錄的支出項目，都要編制政府采購預(yù)算。
十、學(xué)校預(yù)算草案經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子審定后，按上級主管部門規(guī)定的程序上報審批。
十一、學(xué)校預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達(dá)，學(xué)校各部門必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的支出預(yù)算項目和科目執(zhí)行，不得隨意變更或調(diào)整。
十二、預(yù)算執(zhí)行過程中，出現(xiàn)國家政策發(fā)生變化或自然災(zāi)害等不可預(yù)見因素，直接影響到學(xué)校預(yù)算執(zhí)行，確實需要調(diào)整的，須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子審定后，由學(xué)校按規(guī)定程序向主管部門提出預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)上級主管部門和財政部門批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。
十三、學(xué)校決算是映學(xué)校一定時期預(yù)算執(zhí)行結(jié)果、財務(wù)狀況和事業(yè)發(fā)展成果的總結(jié)性書面文件。預(yù)算年度終了，財務(wù)部門應(yīng)清理核實全年預(yù)算收入、支出數(shù)字和往來款項，做好決算數(shù)字的對賬工作，按上級主管部門的統(tǒng)一要求，編制學(xué)校年度決算。決算數(shù)字要真實可靠、內(nèi)容全面準(zhǔn)確，并編制年度財務(wù)決算報告，對全年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面總結(jié)與分析。
十四、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司業(yè)務(wù)部管理制度范文篇7
一、業(yè)務(wù)處理制度：
為使本公司有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)的推展，特制定本制度。
1、報價處理：
（1）向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發(fā)展的用戶判斷其需求力，然后根據(jù)公司業(yè)務(wù)工程師成本核算情況由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行準(zhǔn)價報價。
（2）按毛利報價權(quán)限：產(chǎn)品毛利在50%（含50%）以上業(yè)務(wù)員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30—50%（含30%）需請示業(yè)務(wù)經(jīng)理決定；毛利在20—30%（含20%）需將詳細(xì)資料上報總經(jīng)辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經(jīng)理決定。
（3）業(yè)務(wù)員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負(fù)毛利）或公司名譽(yù)受損的業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴(yán)重的將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。負(fù)毛利計算方法為該產(chǎn)品毛利10%（含10%）以下。
2、訂單處理
（1）客戶以電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)通知方式或當(dāng)面通知進(jìn)行訂貨；
（2）業(yè)務(wù)接受訂貨時，應(yīng)先調(diào)查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發(fā)貨；若無此項庫存，立即轉(zhuǎn)換為公司《施工單》，確定生產(chǎn)交期；
（3）若客戶以現(xiàn)金或支票方式訂貨時，應(yīng)于《送貨單》備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易；
（4）若訂單數(shù)量多，須先收部分訂金時，待客戶預(yù)付訂金后，方通知生產(chǎn)單位生產(chǎn)。
3、出貨
（1）業(yè)務(wù)人員根據(jù)《送貨單》數(shù)量出貨，倉庫根據(jù)《送貨單》發(fā)貨，客戶簽收后交業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理；
（2）凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；
（3）業(yè)務(wù)開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續(xù)。
4、客戶投訴處理
（1）公司接獲客戶投訴時，應(yīng)填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉(zhuǎn)交品管部、工程部、生產(chǎn)部，作客訴記錄及責(zé)任的判定。
（2）經(jīng)判定非為公司的責(zé)任時，將處理的經(jīng)過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部，通知客戶；
（3）若判定為本公司責(zé)任時，則由品管單位召集工程、生產(chǎn)部門會集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經(jīng)辦審核。
（4）接獲客戶投訴時，應(yīng)立即處理，并于不遲于三天內(nèi)回復(fù)；為防止再度發(fā)生，應(yīng)將處理后的客戶抱怨單送相關(guān)部門傳閱，并就其發(fā)生原因進(jìn)行研究改善。
5、客戶管理：
（1）對于客戶管理，則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預(yù)定數(shù)，進(jìn)行有計劃的業(yè)務(wù)拓展活動。
（2）對于舊客戶與預(yù)定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意更改資料：①產(chǎn)品的種類項目、人員、設(shè)備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程、付款手續(xù)過程；⑥行業(yè)的景氣狀況。
（3）經(jīng)常與客戶溝通，保持密切的關(guān)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設(shè)法延攬交易。
（4）為了加強(qiáng)與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進(jìn)行信息調(diào)查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)的改進(jìn)，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。
（5）所有業(yè)務(wù)員必須要報備客戶檔案，并且要完整記錄。填寫要求如下：
1）客戶單位信息，聯(lián)系方式，目前所使用產(chǎn)品的情況，對本公司產(chǎn)品的評價等；
2）聯(lián)系人資料：姓名、職務(wù)、生日、興趣愛好、關(guān)系等級等。
（6）業(yè)務(wù)員客戶保障措施：
1）同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業(yè)務(wù)提成全部算給該業(yè)務(wù)員）即同一客戶只能有一個業(yè)務(wù)員跟進(jìn)原則。
2）如有客戶直接聯(lián)系公司的，根據(jù)客戶提供的業(yè)務(wù)員姓名或公司根據(jù)業(yè)務(wù)員報備的客戶檔案來確認(rèn)跟進(jìn)的業(yè)務(wù)員；如業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職或無人報備，由公司指定專人跟進(jìn)并更新報備的客戶檔案。
3）在老客戶要求公司重新報價或降價時，必須獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
4）業(yè)務(wù)員必須加強(qiáng)新老客戶維護(hù)工作，必須堅持定期拜訪工作、將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調(diào)查表每月匯報給業(yè)務(wù)經(jīng)理和抄送給業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理。
6、合同管理制度：
嚴(yán)格業(yè)務(wù)合同管理制度
（1）業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據(jù)項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機(jī)業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情況而定），項目負(fù)責(zé)人需自身補(bǔ)齊合同交于部門經(jīng)理，并同時備份給業(yè)務(wù)助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。
（2）每個業(yè)務(wù)人員在簽定每份購銷合同中，應(yīng)明確標(biāo)出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）—項目名稱—流水號。業(yè)務(wù)助理應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員立檔，以備存查。
（3）合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務(wù)及業(yè)務(wù)助理存檔。業(yè)務(wù)助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復(fù)印件交于財務(wù)，財務(wù)立檔以便督促收款。
7、處理對賬單
月底要及時將對賬單處理好并經(jīng)過審核后交給客戶確認(rèn)，并保存好回簽的對賬單，按公司財務(wù)部要求提交完整資料和單據(jù)由財務(wù)入賬。
8、回籠貨款
業(yè)務(wù)部要根據(jù)和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。
二、相關(guān)管理
1、出差管理
業(yè)務(wù)員出差前應(yīng)填寫《外出放行條》人員核準(zhǔn)。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。
2、業(yè)務(wù)員管理
1）業(yè)務(wù)員每天回來后，必須按照規(guī)定把當(dāng)天拜訪客戶的情況認(rèn)真填寫《業(yè)務(wù)工作匯報》以郵件或書面上報部門經(jīng)理，公司統(tǒng)一協(xié)助解決問題、
2）月報：業(yè)務(wù)員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結(jié)情況以郵件或書面方式上報部門經(jīng)理（每個客戶已下定單，流失定單，營業(yè)情況，開發(fā)客戶數(shù)等等），共同分析原因，掙取公司最大業(yè)務(wù)量、
4）正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。
5）嚴(yán)格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品一律不得退貨（除質(zhì)量問題）
6）不得發(fā)生竄貨，如發(fā)現(xiàn)竄貨每次罰款500元，并承擔(dān)因竄貨發(fā)生的一切損失。
7）不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交司法機(jī)關(guān)處理。
8）所有業(yè)務(wù)人員必須貫徹公司保密協(xié)議，如有泄露公司經(jīng)營或相關(guān)技術(shù)秘密的一經(jīng)查出移交司法機(jī)關(guān)處理。
9）部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。