最新出納工作職責模板

制定職責時，要根據公司的總體目標與業務流程，確定崗位存在的目的。最新出納工作職責模板怎么才能寫好？這里分享一些最新出納工作職責模板，方便大家學習。

最新出納工作職責模板篇1

1.負責現金收付、銀行結算和記帳；

2.負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

5.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；

7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

8.負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的`各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

9.協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

10.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；

11.負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的建立與維護；

12.負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

14.其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。

最新出納工作職責模板篇2

不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發票管理辦法，還有本單位自己的財務管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。

最新出納工作職責模板篇3

1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等

2、負責公司往來款項的收支.

3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等

4、負責核對每日營收及各項費用支出

5、負責做好與收銀員每日營收的.交接工作

6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作

8、負責每月工資發放

最新出納工作職責模板篇4

1、按照國家和公司有關規定，嚴格執行現金管理制度;

2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額;

4、執行庫存現金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;

5、負責作好工資、獎金的&39;放工作;

6、及時、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

7、每日業務終了清點庫存現金，及時軋平賬務，結出現金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

8、每日、月終、年終及時核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務經理審核;

10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;

11、嚴格按規定簽發現金支票、填制現金繳款單以及開具收付款收據;

12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關系;

13、接受財務經理的業務指導、質詢、調查、審計、考評等;

14、完成財務經理交付的其他相關工作

最新出納工作職責模板篇5

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；

5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

6、完成部門領導交辦的`其他任務；

最新出納工作職責模板篇6

1、負責財務部會計核算及日常財務工作;

2、負責按會計核算制度要求，編制會計憑證、會計賬簿，編制會計報表和其它會計資料;

3、負責企業應收應付往來賬的`核對;

4、負責按規定的成本項目和成本核算對象進行成本核算，建立合同付款臺賬，每月和成本部核對;

5、上級領導交辦的其他財務工作。

最新出納工作職責模板篇7

1負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執行日常會計核算工作;

2協助財務預算審核監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3負責員工報銷費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯系，掌握國家最新稅收法律法規;

5審計合同制作帳目表格;

最新出納工作職責模板篇8

職責：

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的`其他事務。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;

2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;

4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

最新出納工作職責模板篇9

1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度；負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前（節假日順延）去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表并進行發放。

9、負責庫房用品的`保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算；及時對銷售人員業務費用進行統計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

最新出納工作職責模板篇10

1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。

2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的`安全。

最新出納工作職責模板篇11

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批準，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的&39;賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，認真辦理領用注銷手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

最新出納工作職責模板篇12

1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

4、完成現金流量表的`指定并出具報表；

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

6、完成領導交辦的其他事項；

最新出納工作職責模板篇13

1、應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的.工作原則。

3、嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

最新出納工作職責模板篇14

一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

最新出納工作職責模板篇15

1、協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作；

2、完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整；

3、對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作（銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃）；

4、領導交代的其他任務；

最新出納工作職責模板篇16

1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷；

2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據開具工作；負責各銀行回單收取工作；

4、辦理銀行之間的.所有相關業務；

5、嚴格遵守資金管理規范；

6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

7、財務經理安排的其他事務。

最新出納工作職責模板篇17

崗位職責：

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優秀應屆畢業生亦可;

最新出納工作職責模板篇18

一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。

二、應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全，收支必須有憑據。

三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳，做到日清月結、帳實相符。

四、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。

五、經常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續完備。

六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。

七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。

八、服從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業務知識，不斷提高業務水平。

九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單，保管好收發原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。