最新出納工作職責模板

制定職責時，要根據(jù)公司的總體目標與業(yè)務(wù)流程，確定崗位存在的目的。最新出納工作職責模板怎么才能寫好？這里分享一些最新出納工作職責模板，方便大家學習。

最新出納工作職責模板篇1

1.負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

2.負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

3.嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

5.負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負責公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

7.組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；

8.負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領(lǐng)導交辦的`各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；

10.負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；

11.負責公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護；

12.負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

14.其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導安排的其他工作。

最新出納工作職責模板篇2

不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應(yīng)手，就不會犯錯誤。

最新出納工作職責模板篇3

1、負責編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等

2、負責公司往來款項的收支.

3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等

4、負責核對每日營收及各項費用支出

5、負責做好與收銀員每日營收的.交接工作

6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負責對公司支票的保管、領(lǐng)用、開具和注銷工作

8、負責每月工資發(fā)放

最新出納工作職責模板篇4

1、按照國家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

3、按財務(wù)經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;

4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;

5、負責作好工資、獎金的&39;放工作;

6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);

7、每日業(yè)務(wù)終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務(wù)經(jīng)理審核;

10、加強安全防范意識和措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)安全制度，認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;

11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關(guān)系;

13、接受財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等;

14、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作

最新出納工作職責模板篇5

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

6、完成部門領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)；

最新出納工作職責模板篇6

1、負責財務(wù)部會計核算及日常財務(wù)工作;

2、負責按會計核算制度要求，編制會計憑證、會計賬簿，編制會計報表和其它會計資料;

3、負責企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付往來賬的`核對;

4、負責按規(guī)定的成本項目和成本核算對象進行成本核算，建立合同付款臺賬，每月和成本部核對;

5、上級領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

最新出納工作職責模板篇7

1負責公司全盤財務(wù)處理，在財務(wù)主管的專業(yè)指導下合理設(shè)置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;

2協(xié)助財務(wù)預算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3負責員工報銷費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

5審計合同制作帳目表格;

最新出納工作職責模板篇8

職責：

1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導審核;

11、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的`其他事務(wù)。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;

4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。

最新出納工作職責模板篇9

1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度；負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

3、負責保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前（節(jié)假日順延）去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據(jù)公司領(lǐng)導審批過的報銷單據(jù)，及時、準確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。

9、負責庫房用品的`保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算；及時對銷售人員業(yè)務(wù)費用進行統(tǒng)計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

14、按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

最新出納工作職責模板篇10

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。

4、復核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結(jié)和賬實核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的`安全。

最新出納工作職責模板篇11

一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

四、對收取的各類票據(jù)要認真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的&39;賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

最新出納工作職責模板篇12

1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；

3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作；

4、完成現(xiàn)金流量表的`指定并出具報表；

5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；

6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項；

最新出納工作職責模板篇13

1、應(yīng)該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2、財務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的.工作原則。

3、嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。

5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

最新出納工作職責模板篇14

一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

七、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準確。

最新出納工作職責模板篇15

1、協(xié)助財務(wù)主管完成核算工作，包括往來、稅務(wù)、出納的工作；

2、完成會計帳簿、報表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整；

3、對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作（銀行賬戶管理，資金日常結(jié)算，資金日報統(tǒng)計，資金計劃）；

4、領(lǐng)導交代的其他任務(wù)；

最新出納工作職責模板篇16

1、負責公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據(jù)開具工作；負責各銀行回單收取工作；

4、辦理銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

5、嚴格遵守資金管理規(guī)范；

6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

7、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。

最新出納工作職責模板篇17

崗位職責：

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2、熟練操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

最新出納工作職責模板篇18

一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

二、應(yīng)嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實相符。

四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

八、服從領(lǐng)導，嚴格紀律，團結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

九、做好學校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。