最新出納工作職責

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的`出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

8、協(xié)助公司行政工作；

8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

最新出納工作職責篇2

崗位職責：

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可;

最新出納工作職責篇3

1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；

5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù)；

6、負責收、付單據(jù)的`整理，并及時傳遞給會計；

7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票；

10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

最新出納工作職責篇4

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

最新出納工作職責篇5

1、協(xié)助財務負責人管理財務部門會計核算工作，對各項財務會計工作定期布置、檢查、總結(jié)。不斷改進和提高財務會計工作水平；

2、審核會計憑證和會計報表

3、協(xié)助財務負責人組織公司財務制度及流程的擬訂，修改、補充和實施，建立和完善公司稽核、內(nèi)控制度；；

4、統(tǒng)籌組織公司的月度預算編制、上報、監(jiān)督執(zhí)行，定期編織月度收支匯總表

5、協(xié)助會計進行相關(guān)公司的賬務清理

6、檔案管理

7、領(lǐng)導交代的'其他任務

最新出納工作職責篇6

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

最新出納工作職責篇7

1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

3.社會保險的投保、申領(lǐng)。

4.負責培訓人員的.資料整理，歸檔工作

5.負責公司員工的?？记诒砀竦闹谱?。

6.負責公司的日常出納工作

最新出納工作職責篇8

1.負責日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務的核對;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;

4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負責開具各項票據(jù);

6.負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

最新出納工作職責篇9

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表；

4、負責銀行存款賬戶的`開立、管理、維護、注銷工作；

5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作；

最新出納工作職責篇10

1、匯總銷售數(shù)據(jù);

2、統(tǒng)計收銀日報表;

3、編制現(xiàn)金盤點表;

4、員工工資發(fā)放;

5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

8、每天核查各店鋪的`刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

9、跟商戶對賬。

最新出納工作職責篇11

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、完成部門領(lǐng)導交辦的.其他任務。

最新出納工作職責篇12

1、提供支持，服務內(nèi)部顧客，及時跟進支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺/服務臺有關(guān)會員事務。配合總部財務的工作。

2、嚴格執(zhí)行公司的政策和程序，對現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺的&39;會員服務和商場的整體營運提供支持。

3、嚴格有效控制現(xiàn)金的支出，確?，F(xiàn)金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。

4、熟悉所有的風險控制及防損程序。

5、倡導并推廣公司文化及相關(guān)政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

最新出納工作職責篇13

1、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應付款憑證、應付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬；

2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關(guān)問題；

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬；

5、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表；

6、配合部門工作人員做好每月的.繳稅和工資的發(fā)放工作；

7、完成由公司安排的其他工作。

最新出納工作職責篇14

1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;

3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的&39;憑證整理工作;

4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;

5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;

6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的采集和分析。

最新出納工作職責篇15

1、管理和調(diào)配工廠所有財務人員，編制財務部年度工作計劃;

2、進行財務預算，編制年度財務預算分析報表，進行滾動預算管理，控制和監(jiān)督預算的執(zhí)行;

3、進行月度結(jié)賬和關(guān)賬，出具財務報表，確保每月財務數(shù)據(jù)的真實、合理和完整性;

4、做好財務系統(tǒng)各項工作;

5、有效處理和管控成本模塊業(yè)務;

6、和集團總部的.財務對接，并完成集團所需各項報表;

7、獨立完成各種與內(nèi)外的溝通和協(xié)調(diào)工作，包括和門店營運和稅務，資金管理等。

最新出納工作職責篇16

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

最新出納工作職責篇17

1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關(guān)稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務結(jié)算統(tǒng)計等工作;

5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務。

最新出納工作職責篇18

工作職責：

1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日?，F(xiàn)金收付;

2.嚴格執(zhí)行幼兒園財務管理制度，辦理各項費用報銷;

3.各類票據(jù)的開具和保管;

4.按期盤點庫存現(xiàn)金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;

5.及時準確報送資金日報及相關(guān)報表;

6.負責辦理社保手續(xù)、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領(lǐng)導交辦的'事項;

7.協(xié)助集團人力資源部完成月末結(jié)賬報稅和社保辦理等工作;

8.員工個人所得稅申報由人力資源部完成，需要幼兒園財務向銀行繳款，對于與繳款無關(guān)的納稅申報明細，幼兒園財務無權(quán)查看。

任職資格:

1.會計專業(yè)大專以上學歷;

2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件及相關(guān)財務軟件;

3.工作細致，責任感強、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;

4.善于處理流程性事務、具有良好的學習能力、溝通能力、獨立工作能力;

5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。