有關財務部門的職責
3.每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符。每日結出當日余額，并與庫存現金相核對，保證現金的`準確無誤，做到帳實相符。
4.根據財務部規定的日期每星期必須向公司財務上交所有收取的現金及憑證，未經公司財務部門同意不得有現金坐支現象，準確填寫各類匯總表，每月按時上交月報表。
5.做好空白收據及發票的管理，登記發票使用情況，票據使用要規范，正確填制好銀行結算單據，嚴格按照財務制度執行，并做好保管。
6.及時辦理銀行業務，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。如有現金超過庫存現金限額時，要及時送存銀行，否則責任自負。
7.做好管理處的收支預算工作，并嚴格按預算收支執行。
8.加強業務學習，提高責任心，保證各種款項的安全。
9.配合小區經理工作，及完成公司交辦的其它工作。
有關財務部門的職責篇2
1、建立符合酒店實際的財務運作體系。
2、嚴格資金管理，保證資金安全。
3、每月按時出具并分析財務管理報告，為運營管理提供決策依據。
4、優化存貨管理體系。
5、審核并確保賬賬相符、賬實相符。
6、處理好涉稅事務，使酒店的涉稅風險降到最低。
7、領導安排的臨時工作。
有關財務部門的職責篇3
1.審核財務單據，整理檔案，管理發票
2.協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產
3.起草處理財務相關資料和文件
4.統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告
5.協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作
6.完成上級指派的其他工作
有關財務部門的職責篇4
1、管理客戶往來賬款，出具相關分析報表。
2、及時進行應收賬款的催收，并向上級及時匯報工作情況。
3、對銷售出入庫單據進行財務審核。
4、編制銷售及收款會計憑證。
5、及時溝通相關部門及客戶，監控銷售及收款流程的財務風險。
6、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務清理，保證銷售往來的準確無誤。
有關財務部門的職責篇5
1、按公司制度辦理公司所有與現金、銀行有關的業務;
2、編制銀行存款日記賬、公司銷售收款情況表;
3、負責銀行保函的辦理、登記等工作;
4、財務資料的錄入和保管;
5、開具收據，協助公司的收款管理;
6、配合協助部門及其他區域工作;
7、遵守分公司的各項規章制度;
8、及時完成上級下達的臨時工作。
有關財務部門的職責篇6
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，購發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
有關財務部門的職責篇7
1、全面負責財務部的日常管理工作。
2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。
3、制定年度、季度、月度財務計劃。
4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。
5、負責項目部全面的.資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
6、負責資金、資產的管理工作。
7、完成項目經理交給的其他日常事務工作。
有關財務部門的職責篇8
1、認真執行國家的財經政策，法令和上級制定的各項財務管理制度，搞好學校的財務管理，遵守財務管理和物品管理的紀律不斷提高業務水平和管理質量。
2、協助主管領導做好學校經費（包括自籌經費）的預算計劃工作，經常向領導匯報經費收支情況，協助領導掌握好經費的開支。
3、負責編制工資發放表和工資匯總表，做好教職工工資、獎金和各項津貼的發放，嚴格按照財務制度，辦理各項報銷工作，做好學雜費的收繳工作，代管學生書薄雜費，定期公布帳目。
4、認真做好記帳、算帳、報帳工作，各項收支，現金和原始憑證要做到月清月結，帳目清楚，準確無誤，按照財務制度做好現金管理。負責編制月度會計報表，年終報表和上級部門所需的各種報表，做到填寫正確，按時上報。
5、經常深入科組，了解教學用品使用和保管情況，主動做好教學用品的供應，對購進的物品要做好驗收，登記入冊。每到期末，要清點校產，核對材料帳卡，對按計劃發放的辦公用具和其他物資，必須嚴格履行簽領手續。
6、做好校舍及教學設備的小修小補工作，根據校領導的指示安排，做好各項書報的訂閱工作，辦理教職工各項證件和家屬醫療證件等。此外要完成領導上交給的其他工作。
有關財務部門的職責篇9
1、負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
2、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
3、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
5、負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。
6、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。
7、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
8、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;
10、負責公司各部門的費用報銷業務手續。
11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;
12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。
13、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。
14、嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。
15、及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。
16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
17、負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。
18、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。
有關財務部門的職責篇10
一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
有關財務部門的職責篇11
1、協助審核費用類報銷單據，包括審核其完整性、規范性、合理性、準確性等;
2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;
3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;
4、臨時交辦的其他事項;
5、按要求編制英文報表;
6、部分行政工作。
有關財務部門的職責篇12
一、審查各部門的開支計劃，并轉報總經理。
二、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造、商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。
三、參與企業經營管理，圍繞提高企業的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關和經營參謀。
四、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本)的控制，精打細算，確保經濟效益。
五、督促、檢查企業固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。
七、監督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。
八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯系，研究并合理掌握成本和費用水平。
九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
十、保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據。
十一、負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。
十二、負責本部門職工的思想教育和業務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業務會議，抓好本部門內部管理工作。
有關財務部門的職責篇13
1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關于國有資產、財務管理的規章制度，嚴格遵守財經紀律。對國家有關國有資產管理方面規定認真學習，準確理解和運用，依法保護學校利益。
2、按照上級有關規定和學校有關固定資產管理的具體辦法，認真做好固定資產的核算管理工作。做到帳卡物相符。
3、參與學校組織的產權登記、財產清查、資產評估、糾紛調處等工作。
4、了解和掌握部門、單位和校辦產業的資產與經營情況，進行經常性的分析研究，為學校加強管理提供可靠的依據。
5、完成處領導交辦的其他工作。
有關財務部門的職責篇14
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
有關財務部門的職責篇15
1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;
2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執行完成情況;
3、負責與財務有關報表的匯總、分析、呈報工作;
4、為公司的重大經營決策提供財務數據支持，參與公司重大經濟合同評審;
5、負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;
6、編制公司的年度財務預算，并對執行情況進行監控;
7、監控公司財務支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;
8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等;
9、負責公司產品結算價格標準的審核，監督結算執行情況;
10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;
11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;
12、負責公司財務管理軟件的.應用及各部門財務數據管理推進工作;
13、協助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制;
14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;
15、完成公司安排的其它工作。
有關財務部門的職責篇16
1、監督考核景區各業態有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執行情況及其效果，保護景區財產，維護財經紀律。
2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，建立良好的財務工作秩序。
3、通過財務分析，指導開源節流，提出挖潛措施，積極開辟財源,組織全景區及各業態的經濟核算，對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判，并監督其執行情況。
4、編制財務收支、成本費用等計劃和預算，負責各項經營計劃的協調平衡，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進意見。
5、組織制定景區各業態財務管理制度和會計核算制度，嚴格會計監督，支持財務人員依法履行職責。
6、控制物品的采購、收貨、庫存、發放等工作，建立健全必要的規章制度，確保所有進貨價廉物美、庫存適量和物盡其用。
7、定期向上級管理人員如實反映景區各業態經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善公司經營管理決策的依據。
有關財務部門的職責篇17
1、負責整個工程項目的財務管理工作;
2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告;
3、精通一般納稅人相關業務，思路清晰、報表板面整潔、數據邏輯完整;
4、熟通稅務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免稅申請基退稅沖賬;
5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作;
6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
7、負責與客戶的賬務對賬，負責開具各項票據;
有關財務部門的職責篇18
1、負責賬務的全盤處理以及會計核算工作;
2、建立健全財務制度及內控管理體系，對公司財務情況的日常管理、年度預算、資金運作等作總體控制和不斷優化，把控財務風險;
3、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，提高公司的盈利水平;
4、公司整體稅收籌劃，研究最新稅收政策，合法合規降低企業稅務成本;
5、負責財務分析，向管理層、股東提供相關財務報告，確保財務數據真實、準確、可靠;
6、參與公司收并購上市等重大財務事項、業務問題等的決策，對項目效益可行性提出建議;