有關(guān)庫房的管理制度辦法
有關(guān)庫房的管理制度辦法？在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。下面小編給大家?guī)砹擞嘘P(guān)庫房的管理制度辦法，供大家參考。
有關(guān)庫房的管理制度辦法篇1
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門。
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
有關(guān)庫房的管理制度辦法篇2
一、庫房管理目的：
(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5、電機(jī);
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫《入庫單》，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無誤后入庫。
三、產(chǎn)成品入庫。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫。
(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
四、入庫時(shí)先標(biāo)識(shí)。
(一)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)，隔離堆放。
(二)在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清、解決問題，必要時(shí)通告對(duì)方。
五、對(duì)臨時(shí)寄存在庫房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
七、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
九、入庫物資應(yīng)及時(shí)入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放：
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫，倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫時(shí)開具產(chǎn)品出庫單，并及時(shí)登記入帳。
十一、物資貯存與防護(hù)
(一)物資定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)提供相關(guān)信息。
(三)倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放，擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。
(六)對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對(duì)于長(zhǎng)期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。
十二、應(yīng)急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、庫房管理規(guī)定
(一)公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、本制度自頒布之日起實(shí)施。
有關(guān)庫房的管理制度辦法篇3
一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時(shí)間先后分類存放，做到先進(jìn)先出，以免貯存時(shí)間過長(zhǎng)而生蟲、發(fā)霉。
二、各類食品要分開存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。
三、存放的食品應(yīng)與墻壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗(yàn)庫存食品，掌握所貯存食品的保質(zhì)期。
五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。
六、食品貯存庫內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續(xù)使用的食品或腐敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
一、嚴(yán)格堅(jiān)守工作崗位，不得隨意離崗。
二、嚴(yán)格開關(guān)門制度，對(duì)外來進(jìn)出人員，嚴(yán)加控制，并做好登記手續(xù)。
三、嚴(yán)禁買賣人員隨意進(jìn)出，并在校內(nèi)大聲叫喊，并管理好門前相應(yīng)設(shè)施。
四、嚴(yán)禁外來車輛隨意進(jìn)入校園，特殊情況必須由校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可入內(nèi)。
五、保持值班室整潔，門前門后相關(guān)地域的清潔衛(wèi)生，教師存車房，車輛擺放有序。
六、配合門前“五包”管理人員，做好攤點(diǎn)的工作，嚴(yán)禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側(cè)。
有關(guān)庫房的管理制度辦法篇4
中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)。
1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。
2 中心庫對(duì)各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨(dú)立建帳。
3 材料的管理
3.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對(duì)帳，經(jīng)中心庫管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫存材料報(bào)表，隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。
3.2各獨(dú)立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要，方便分廠使用，對(duì)中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后，可由分廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。
3.4各獨(dú)立核算單位用料時(shí)，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
3.5 用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后，財(cái)務(wù)方可入帳，對(duì)于手續(xù)不齊全的，財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。
3.6各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對(duì)本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。
4 產(chǎn)品的管理
4.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對(duì)帳，經(jīng)中心庫管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫存成品報(bào)表，隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。
4.2 獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
4.3各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時(shí)，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
4.4 出庫單必須有分廠負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后，財(cái)務(wù)方可入帳，對(duì)于手續(xù)不齊全的，財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。
5各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對(duì)，編制報(bào)表。中心庫每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù)，年終總盤點(diǎn)，如有差誤，應(yīng)及時(shí)向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出，并查明、清理。
6 各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標(biāo)準(zhǔn)。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時(shí)，應(yīng)及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。
7 各獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財(cái)務(wù)科的匯總核算依據(jù)。
有關(guān)庫房的管理制度辦法篇5
第一章 總則
1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算，特制定本制度。
2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺(tái)賬等工作。
第二章 物資運(yùn)行流程
1、入庫程序：采購員申報(bào)采購申請(qǐng)單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，按物資驗(yàn)收制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗(yàn)收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺(tái)賬，并在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。
2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時(shí)庫存信息打印一冊(cè)交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位與系統(tǒng)信息對(duì)應(yīng)，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實(shí)際領(lǐng)用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺(tái)賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補(bǔ)辦完出庫手續(xù)。
3、退庫程序：凡到礦物資驗(yàn)收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購?fù)素浬暾?qǐng)單，必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗(yàn)收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購?fù)素浬暾?qǐng)單新增，業(yè)務(wù)類型選普通采購?fù)搜a(bǔ)貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核。
第三章 物資的驗(yàn)收
1、物資的驗(yàn)收由庫管員和煤礦設(shè)備管理員(或煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)指派人員)共同完成。設(shè)備管理員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。采購員將物料運(yùn)回煤礦先放入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必須在庫房設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，并標(biāo)識(shí)明顯。
2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。
3、嚴(yán)格做到：憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對(duì)于不合格品，采購員要催促供方及時(shí)換貨。
4、物料檢驗(yàn)合格后，采購員在送貨單上注明到貨時(shí)間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。
5、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號(hào)、層位。貨已到而無發(fā)票均應(yīng)辦理入庫，在手工臺(tái)賬上登記說明，并告知駐礦財(cái)務(wù)。
第四章 物料的發(fā)放
1、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。
2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”。“三核對(duì)”：領(lǐng)料審批單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料審批單與物卡相核對(duì)、物卡與庫存實(shí)物相核對(duì)。“五不發(fā)”：使用單位無申購計(jì)劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、物資未驗(yàn)收入庫不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫時(shí)，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》;領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認(rèn)。
4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺(tái)賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。
第五章 物資的回收(退貨)
1、領(lǐng)用錨桿機(jī)、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時(shí)維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機(jī)與綜掘機(jī)整塊更換的電器模塊，價(jià)值在萬元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥善運(yùn)輸，及時(shí)退還庫房，由公司機(jī)運(yùn)部聯(lián)系修復(fù)。
2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報(bào)廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時(shí)查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回?cái)?shù)量及時(shí)登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)。
3、鼓勵(lì)在安全的前提下對(duì)采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進(jìn)行回收，建議回收率不低于50%。
4、領(lǐng)用出庫的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時(shí)間內(nèi)報(bào)廢的，實(shí)物退回庫房。機(jī)電礦長(zhǎng)、設(shè)備管理員、采購員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，并填寫報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部，進(jìn)行質(zhì)量索賠。
5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護(hù)棚集中存放，并做防潮、防盜處理。
第六章 物資的盤點(diǎn)
1、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
2、各煤礦對(duì)當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對(duì)，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
3、每季度由各煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織設(shè)備管理員、庫管員、采購員、駐礦財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一次庫存實(shí)物盤點(diǎn)。盤點(diǎn)按計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。盤點(diǎn)前一天24點(diǎn)以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點(diǎn)時(shí)在系統(tǒng)及時(shí)庫存中導(dǎo)出及時(shí)庫存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時(shí)庫存表。按表中物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司物資部備查。
4、公司物資部不定期對(duì)各礦庫房進(jìn)行抽盤或盤點(diǎn)，年末進(jìn)行集中盤庫。凡抽盤或盤點(diǎn)中出現(xiàn)的虧庫總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，其中礦長(zhǎng)承擔(dān)30%、機(jī)電礦長(zhǎng)承擔(dān)20%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)行分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。
5、各煤礦庫管員離職或調(diào)動(dòng)工作由煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司物資部;礦長(zhǎng)與機(jī)電礦長(zhǎng)離職或調(diào)動(dòng)工作由物資部組織機(jī)電運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行物資盤點(diǎn)，盤點(diǎn)虧庫在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。
6、庫存物資資金占用：由機(jī)電運(yùn)輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫存情況，按季度下達(dá)控制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計(jì)劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。
第七章 物資的保管及搬運(yùn)
1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū); 可分為：機(jī)電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護(hù)勞保用品類、支護(hù)材料類、其他大宗材料。分類集中存放。
2、保管要做到 “二齊”，“三清”，“四號(hào)定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊;三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。
3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)，做防銹的配件由煤礦機(jī)電科或機(jī)電隊(duì)定期加油保養(yǎng)。
4、非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。庫存物資長(zhǎng)期不能投入使用，由煤礦申請(qǐng)調(diào)其他單位使用。
5、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià);配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴(yán)禁隨意操作;庫房?jī)?nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。
第八章 物資的安全
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時(shí)能領(lǐng)出材料，庫房必須有人值守。
2、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
3、庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。
4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。
5、庫房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，每日進(jìn)行清掃，每周做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫房?jī)?nèi)。
第九章 附則
1、本制度適用于公司各二級(jí)單位庫房管理。
2、本制度下發(fā)之前公司的各項(xiàng)規(guī)定與辦法與之相沖突的自動(dòng)作廢。
3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
有關(guān)庫房的管理制度辦法篇6
1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。
1.2對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證;同時(shí)按入庫單錄入管家婆軟件。
1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。 a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 b) 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。 c)與要求不符合的采購物資。
1.4 因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。 2 物資保管倉庫管理制度
2.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋
處理。
2.2 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。 a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c) 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.3 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。
2.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的及時(shí)更正。
2.5 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 2.6 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次。 2.7一月盤點(diǎn)一次，參與人員采購員、庫管;盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，不按盤點(diǎn)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
2.8 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 2.9 帳物不符處理：庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。3 物資的領(lǐng)發(fā)出庫倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上項(xiàng)目經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 3.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。
3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)公司批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。 3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
4 物資的退換貨制度
4.1物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。 五、 工具借用
5.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進(jìn)行作業(yè)。
5.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。
5.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 5.4工具歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。
六、 倉庫衛(wèi)生、安全管理
6.1每天對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
6.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 七、安全
7.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 7.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
7.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 7.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
7.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 八、倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度
8.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
8.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 九、其他
9.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
9.2 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。
9.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。
9.4倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。9.5對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
9.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。
有關(guān)庫房的管理制度辦法篇7
為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：
1. 在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。
1.1 庫管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。
1.2 財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對(duì)庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動(dòng)庫房工作的全面提高。
2. 庫房鎖門制度
2.1 為確保庫房物資的絕對(duì)安全，庫管員下班或是長(zhǎng)時(shí)離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2 庫管員短時(shí)離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖(嚴(yán)禁庫管員不在庫房時(shí)敞開庫房門現(xiàn)象)。
2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。
3. 遇非上崗日，或是無人上班時(shí)間段，嚴(yán)禁私開庫房門(領(lǐng)導(dǎo)同意的例外)。
4. 庫房禁區(qū)限入制度
4.1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。
4.2 經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。
4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。
4.4 對(duì)于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時(shí)加倍處教。
5. 物資申購制度
5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請(qǐng)購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。
5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。
5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進(jìn)行;為了避免加大采購成本，集中申購時(shí)應(yīng)全面、周密計(jì)劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。
5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計(jì)劃;平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出(零星)申購計(jì)劃加以補(bǔ)充。
5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實(shí)際需求申購;嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。
5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號(hào)不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識(shí)與記錄，防止混淆，避免再使用，及時(shí)上報(bào)處理;嚴(yán)禁再申購。
6. 物資采購與入庫制度
6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請(qǐng)購單》，統(tǒng)一分派采購人員實(shí)施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請(qǐng)購單》記錄，同時(shí)，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷。
6.2 采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對(duì)購件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。
6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對(duì)異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗(yàn)證對(duì)方資質(zhì)，再對(duì)可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對(duì)方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3 采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗(yàn)證。
6.4 采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷與費(fèi)用核銷手續(xù)。
6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。
6.6 庫房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。
6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實(shí)可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查。
6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。
6.9 物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。
6.10材料驗(yàn)收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放。
6.11 入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的)，要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。
7. 物資儲(chǔ)存與出庫制度
7.1 物資的儲(chǔ)存
7.1.1 庫管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存：對(duì)原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理，不合格品須隔離堆放。
7.1.2 物資儲(chǔ)存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。
7.1.3 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。
7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。
7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。
7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。
7.1.8 禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區(qū)。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，并力促消防器材備放到位、有效。
7.2 物資的發(fā)放
7.2.1 嚴(yán)控用料成本，避免浪費(fèi)，按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。
7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。
7.2.3 發(fā)放物資時(shí)，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。
7.2.4 實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。
7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。
7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。
7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。
7.2.8 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規(guī)報(bào)批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。
7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，庫管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。
7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。
7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資，對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)(出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請(qǐng)，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長(zhǎng)、車間主任核實(shí)后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一，按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。
7.3 庫房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控
7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2 記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實(shí)一致，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn)。
7.3.3 對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動(dòng)用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場(chǎng)把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時(shí)備份。
7.3.4 庫管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決。
7.3.4.1 對(duì)于原輔料的進(jìn)購，核準(zhǔn)入庫的，及時(shí)對(duì)比進(jìn)購單價(jià)情況(公司會(huì)計(jì)應(yīng)給予庫管員一定支持，及時(shí)建立并持續(xù)完善價(jià)格核驗(yàn)依據(jù)《已購物資單價(jià)明細(xì)》，一旦核對(duì)發(fā)現(xiàn)單價(jià)呈現(xiàn)超高或異常的，不予報(bào)賬的同時(shí)應(yīng)向主管反映)，填寫《采購進(jìn)貨單》，輸入數(shù)量、單價(jià)(皮料、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來的物資單價(jià)應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi))應(yīng)準(zhǔn)確，計(jì)量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。
7.3.4.2 對(duì)于產(chǎn)成品的銷售出庫，應(yīng)開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。
7.3.4.3 對(duì)于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。
7.3.4.4 對(duì)于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確;加權(quán)價(jià)(采購價(jià)或是成本價(jià))填寫正確，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬;涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。
8. 庫房物資盤點(diǎn)制度
8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤點(diǎn))，進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn)，同時(shí)按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄《盤點(diǎn)表》。
8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時(shí)排解，在平時(shí)，庫管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤點(diǎn)，自覺進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報(bào)告工作。
8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點(diǎn)工作，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫管員一道進(jìn)行，不得擅自改變;對(duì)一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。
8.4 月末物資盤點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn)，庫管員再整理、形成《物資盤點(diǎn)報(bào)表》，對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)。
9. 工具管理制度
9.1 庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專項(xiàng)管理。
9.2 對(duì)工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負(fù)責(zé)進(jìn)行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。
9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn);對(duì)于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)，在本制度出臺(tái)前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實(shí)完成責(zé)任職員的補(bǔ)簽字確認(rèn)。
9.4 員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時(shí)須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。
8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會(huì)計(jì)均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。
10. 物資非公出借/領(lǐng)用制度
10.1 公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行)行為。否則，將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。
10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。